Actualisation de la société, valeur liquidative et déclaration de dividendes

Investissements dans les infrastructures GCP Limitée

("GCP Infra" ou la "Société")

LEI : 213800W64MNATSIV5Z47

Actualisation de la société, valeur liquidative et déclaration de dividendes

26 Juillet 2024

Valeur nette d'inventaire

GCP Infra annonce qu'à la fermeture des bureaux le 30 juin 2024, la valeur liquidative (« VNI ») non auditée par action ordinaire de la Société était de 107.58 pence (31 mars 2024 : 107.62 pence), soit une diminution de 0.04 pence par action ordinaire. La valeur liquidative prend en compte la trésorerie, les autres actifs, les charges à payer, les dépenses et l'effet de levier de la Société attribuables à la catégorie d'actions ordinaires.

Comme annoncé le 26 avril 2024, la Société a finalisé cession de sa participation dans les obligations garanties par Blackcraig Wind Farm avec une prime de 6.4% par rapport à sa valorisation au 31 mars 2024. Cette cession a généré c. Un produit en espèces de 31 millions £ qui a été utilisé pour rembourser la facilité de crédit renouvelable de la Société et a donné lieu à un montant d'environ 0.2 millions de livres sterling. Augmentation de 30 pence par action ordinaire de la valeur liquidative de la Société. Au 2024 juin 65, la Société disposait de XNUMX M£ (31 mars 2024 : environ 96 millions de livres sterling) en cours au titre de ses accords de crédit renouvelable, ce qui représente une dette nette d'environ 51.3 31 2024 £. 78.3 millions de livres sterling (XNUMX mars XNUMX : environ XNUMX millions de livres sterling).

Une hausse des prix prévus de l'électricité, entraînée par des prix plus élevés de l'électricité prévus à court terme, a conduit à une augmentation des distributions en espèces prévues à la Société provenant de certains investissements dans les énergies renouvelables, contribuant ainsi à une hausse des prix de l'électricité prévus à court terme. 0.45 pence par action ordinaire. Cela a été compensé par des augmentations des taux d'actualisation, comme indiqué par l'agent d'évaluation indépendant de la Société, ce qui a conduit à une réduction de c. 0.6 pence par action ordinaire, ce qui porte le taux d'actualisation moyen pondéré utilisé par la Société pour valoriser son portefeuille d'investissement à 7.81 % au 30 juin 2024 (31 mars 2024 : 7.78 %).

Un résumé des mouvements constitutifs de la valeur liquidative trimestrielle par action ordinaire est présenté ci-dessous.

Réalisations

Le rendement du portefeuille continue d'être sensiblement conforme aux attentes de la Société. Le portefeuille mature, diversifié et opérationnel de la société offre un accès défensif à des revenus stables et prévisibles. Le Conseiller en investissement estime que la demande structurelle et à long terme en matière d'infrastructures, et en particulier de dette d'infrastructure, offre aux investisseurs une exposition attrayante à une classe d'actifs dont la performance n'est pas corrélée à celle des marchés plus larges et bénéficie d'une inflation à long terme et en partie. revenu protégé. De plus amples informations sur le portefeuille sont disponibles à l'adresse suivante : www.graviscapital.com/funds/gcp-infra/literature, y compris une ventilation ligne par ligne du portefeuille d'investissement et des actifs sous-jacents qui est mise à jour périodiquement par la Société.

Dividende

GCP Infra a le plaisir d'annoncer un dividende de 1.75 pence par action ordinaire pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024. Ceci est conforme à l'objectif de dividende annuel de la Société de 7 pence par action ordinaire. Le dividende sera mis en paiement le 9 septembre 2024 aux titulaires d'actions ordinaires inscrits sur le registre à la clôture des marchés le 9 août 2024.

Calendrier prévu :

Actualités

Le Conseil et Gravis sont disponibles pour rencontrer les actionnaires de la Société. A l'occasion de la sortie de l'ANR du 30 juin 2024, Gravis organisera un webinaire le 30 juillet 2024 à 11.00hXNUMX. Pour plus de détails et pour réserver une place, veuillez contacter [email protected] ou votre interlocuteur Gravis habituel.

Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:

Notes à la rédaction

À propos de GCP Infra

GCP Infra est une société d'investissement à capital variable et constituante du FTSE-250. Ses actions sont négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres. L'objectif de la Société est de fournir aux actionnaires des distributions régulières et soutenues à long terme et de préserver le capital sur le long terme en générant une exposition à la dette d'infrastructure britannique et aux actifs connexes et/ou similaires.

La Société cible principalement des investissements dans des projets d'infrastructure avec des revenus à long terme, soutenus par le secteur public et basés sur la disponibilité. Dans la mesure du possible, les investissements sont structurés de manière à bénéficier d'une protection partielle contre l'inflation. GCP Infra est conseillé par Gravis Capital Management Limited.

GCP Infra a été récompensé avec le Green Economy Mark de la Bourse de Londres en reconnaissance de sa contribution à des résultats environnementaux positifs.