Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Verbio Vereinigte Bioenergie AG
€15.65
17:30 06/09/24
JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC (la « Société ») |
|
Identifiant d'entité légale : 5493007C3I0O5PJKR078 | |
LA SOCIÉTÉ ANNONCE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (NAV) NON AUDITÉE Au : 01 août 2024 | |
LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ORDINAIRE EN PENCE, Y COMPRIS REVENUS AVEC DETTES À LA JUSTE VALEUR : | 556.26 |
La dette a été évaluée à la juste valeur à l'aide de techniques de flux de trésorerie actualisés basées sur le rendement d'un gilt à une date similaire plus une marge basée sur le spread de l'indice iBoxx Corporate A. | |
Nom du contact et numéro de téléphone pour les questions : | |
Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
Nom du représentant autorisé de l'entreprise responsable de cette notification : | |
Divya Amin 0044 207 742 1025 - Secrétaire de la société | |
Date: 02 Août 2024 | |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.