Formulaire 8.3 - Balanced Commercial Property Trust Limited
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84.00p
16:35 16/10/23
8.3
DIVULGATION DE LA POSITION D'OUVERTURE PUBLIQUE/DIVULGATION DE TRANSACTION PAR
UNE PERSONNE AYANT DES INTÉRÊTS DANS DES TITRES PERTINENTS REPRÉSENTANT 1 % OU PLUS
Règle 8.3 du Code OPA (le « Code »)
1. INFORMATION CLÉ
| (une) Nom complet du divulgateur : | Groupe Rathbones Plc |
| (B) Propriétaire ou contrôleur des intérêts et des positions courtes divulgués, si différent de 1(a) : La désignation de nominés ou de sociétés de véhicules est insuffisante. Pour une fiducie, le ou les fiduciaires, le constituant et les bénéficiaires doivent être nommés. | |
| (c) Nom de l'offrant/officier pour les titres concernés par le présent formulaire : Utiliser un formulaire distinct pour chaque offrant/bénéficiaire | Fiducie de propriété commerciale équilibrée limitée |
| (D) Si un gestionnaire de fonds exonéré est lié à un offreur/offrant, indiquez-le et précisez l'identité de l'offrant/offrant : | |
| (E) Date de la position occupée/de la transaction entreprise : Pour une divulgation de position d'ouverture, indiquez la dernière date praticable avant la divulgation | 16/09/2024 |
| (F) En plus de la société au point 1(c) ci-dessus, le divulgateur fait-il des divulgations à l'égard de toute autre partie à l'offre ? S'il s'agit d'une offre en espèces ou d'une éventuelle offre en espèces, indiquez « N/A » | Non |
2. POSITIONS DE LA PERSONNE FAISANT LA DIVULGATION
S'il existe des positions ou des droits de souscrire à divulguer dans plus d'une catégorie de titres pertinents de l'offrant ou du pollicité nommés au point 1(c), copiez le tableau 2(a) ou (b) (selon le cas) pour chaque catégorie supplémentaire de titres pertinents. Sécurité.
(une) Intérêts et positions courtes sur les titres concernés de l'offrant ou du pollicité auxquels la divulgation se rapporte à la suite de la transaction (le cas échéant)
| Classe de sécurité pertinente : | 1p Commande | |||
| Intérêts | Positions courtes | |||
| Numéro | % | Numéro | % | |
| (1) Titres concernés détenus et/ou contrôlés : | 21,536,240 | 3.06% | ||
| (2) Dérivés réglés en espèces : | ||||
| (3) Dérivés réglés en actions (y compris les options) et accords d'achat/vente : | ||||
TOTAL: | 21,536,240 | 3.06% | ||
Tous les intérêts et toutes les positions courtes doivent être divulgués.
Les détails de toutes les positions dérivées ouvertes réglées en actions (y compris les options négociées) ou les accords d'achat ou de vente de titres pertinents doivent être fournis sur un Formulaire supplémentaire 8 (Positions ouvertes).
(B) Droits de souscription de nouveaux titres (y compris les options des administrateurs et autres salariés)
| Classe de titres concernés par rapport auxquels il existe un droit de souscription : | |
| Détails, y compris la nature des droits concernés et les pourcentages pertinents : |
3. TRANSACTIONS (LE CAS ÉCHÉANT) PAR LA PERSONNE QUI FAIT LA DIVULGATION
Lorsqu'il y a eu des transactions sur plus d'une catégorie de titres concernés de l'offrant ou du pollicité nommé au point 1(c), copiez le tableau 3(a), (b), (c) ou (d) (selon classe de titres concernés traités.
La devise de tous les prix et autres montants monétaires doit être indiquée.
(une) Achats et ventes
| Classe de sécurité pertinente | Achat/vente | Nombre de titres | Prix par unité |
| 1p Actions ordinaires | Soldes | 3,500 | 94.7701p |
| 1p Actions ordinaires | Soldes | 3,500 | 94.7701p |
| 1p Actions ordinaires | Soldes | 13,012 | 94.77p |
| 1p Actions ordinaires | Soldes | 1,854 | 94.9251p |
| 1p Actions ordinaires | Soldes | 17,752 | 94.9251p |
| 1p Actions ordinaires | Achat | 12,900 | 95.0722p |
| 1p Actions ordinaires | Achat | 9,750 | 95.0724p |
(B) Transactions sur dérivés réglées en espèces
| Classe de sécurité pertinente | Description du produit par exemple CFD | Nature de la transaction Par exemple, ouverture/fermeture d'une position longue/courte, augmentation/réduction d'une position longue/courte | Nombre de titres de référence | Prix par unité |
I Transactions sur dérivés réglées en actions (y compris les options)
(E) Rédaction, vente, achat ou modification
| Classe de sécurité pertinente | Description du produit par exemple option d'achat | Rédiger, acheter, vendre, varier, etc. | Nombre de titres auxquels se rapporte l'option | Prix d'exercice unitaire | Type par exemple américain, européen, etc. | Date d'expiration | Argent de l'option payé/reçu par unité |
(Ii) Exercises
| Classe de sécurité pertinente | Description du produit par exemple option d'achat | Faire de l'exercice / exercé contre | Nombre de titres | Prix d'exercice unitaire |
(D) Autres opérations (y compris souscription de nouveaux titres)
| Classe de sécurité pertinente | Nature de la transaction par exemple abonnement, conversion | Détails | Prix unitaire (le cas échéant) |
| 1p Actions ordinaires | Transférer dans | 3,442 | |
| 1p Actions ordinaires | Transfert interne du compte d'exécution uniquement vers le compte discrétionnaire | 14,000 |
4. AUTRE INFORMATION
(une) Indemnisation et autres accords commerciaux
| Détails de tout accord d'indemnisation ou d'option, ou de tout accord ou accord, formel ou informel, concernant les titres concernés qui peuvent être une incitation à négocier ou à s'abstenir de négocier conclu par la personne faisant la divulgation et toute partie à l'offre ou toute personne agissant de concert avec une partie à l'offre : Les engagements irrévocables et les lettres d'intention ne devraient pas être inclus. S'il n'y a pas de tels accords, arrangements ou ententes, indiquez « aucun » |
| Aucune |
(B) Accords, arrangements ou ententes relatifs aux options ou aux dérivés
| Détails de tout accord, arrangement ou entente, formel ou informel, entre la personne faisant la divulgation et toute autre personne concernant : (I) les droits de vote de tout titre concerné au titre de toute option ; ou alors (Ii) les droits de vote ou l'acquisition ou la cession future de tout titre pertinent auquel tout dérivé est référencé : S'il n'y a pas de tels accords, arrangements ou ententes, indiquez « aucun » |
| Aucune |
(c) Pièces jointes
| Un formulaire supplémentaire 8 (postes ouverts) est-il joint ? | Non |
| Date de divulgation : | 17/09/2024 |
| Nom du contact: | Chinwe Enyi - Département Conformité |
| Numéro de téléphone: | 0151 243 7053 |
Les divulgations publiques en vertu de la Règle 8 du Code doivent être faites à un service d'information réglementaire.
L'Unité de surveillance du marché du Panel est disponible pour consultation concernant les exigences de divulgation du Code au +44 (0)20 7638 0129.
Le Code peut être consulté sur le site Web du Comité à l'adresse.
