Silicon Valley Bank

13 Mars 2023

Groupe des technologies d'apprentissage plc

("LTG", le "Groupe" ou la "Société")

(OBJECTIF : LTG)

Silicon Valley Bank

Learning Technologies Group plc, un leader mondial du marché de l'apprentissage numérique et de la gestion des talents, note les développements concernant Silicon Valley Bank ("SVB", l'entité américaine) et Silicon Valley Bank UK Limited ("SVB UK").

L'exposition de la Société à SVB et SVB UK n'a pas d'effet significatif sur sa situation financière et la Société réaffirme qu'elle dispose d'un bilan solide et d'une forte liquidité.

Au 10 mars 2023, la Société avait trésorerie et équivalents de trésorerie de 110.7 millions de livres sterling, dont environ 11.7 millions de livres sterling en dépôt auprès de SVB et SVB UK. Sur les quelque 11.7 millions de livres sterling en dépôt, environ 9.4 millions de livres sterling étaient avec SVB et environ 2.3 millions de livres sterling avec SVB UK. LTG a demandé le retrait de ses dépôts vendredi et a reçu 0.3 million de livres sterling à ce jour. L'Organe prend note de la déclaration datée du 12 mars des États-Unis Département du Trésor, Réserve fédérale et FDIC, et la Société continuera de poursuivre tout dépôt non restitué, y compris si nécessaire par le biais de la procédure de mise sous séquestre appropriée.

La Société dispose d'un syndicat bancaire solide et diversifié composé de Barclays, HSBC, Bank of Ireland, Fifth Third Bank et SVB (qui a également agi en tant qu'agent de facilité pour les prêteurs). Les facilités comprennent un prêt à terme amortissable tiré de 255.4 millions de dollars (dont SVB a fourni 53.7 millions de dollars) et une facilité de crédit renouvelable (« RCF ») non utilisée de 50 millions de dollars (dont SVB a fourni 10.5 millions de dollars). La part de SVB du prêt à terme restera impayée jusqu'à ce qu'elle soit remboursée ou que SVB soit remplacée. LTG estime qu'il est peu probable que SVB finance sa part des futurs tirages sur le RCF, bien que les 39.5 millions de dollars restants continueront d'être disponibles normalement. 

La Société cherchera à remplacer SVB en tant qu'agent de facilité et prêteur en temps voulu.

Enquêtes

À propos de LTG

Learning Technologies Group plc (LTG) est un leader sur le marché en pleine croissance de l'apprentissage numérique et de la gestion des talents en milieu de travail. Le groupe propose des solutions d'apprentissage et de gestion des talents de bout en bout, allant du conseil stratégique à une gamme de solutions de contenu et de plateforme, en passant par des informations analytiques qui permettent aux entreprises et aux gouvernements de combler l'écart entre les capacités actuelles et futures de la main-d'œuvre.

LTG est cotée sur l'Alternative Investment Market (LTG.L) de la Bourse de Londres et a son siège social à Londres. Le Groupe dispose de bureaux en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.