Mise à jour de négociation

11 Mars 2024

RA GROUPE INTERNATIONAL SA

("RA International""RA" ou la "Réservation de groupe")

Mise à jour de négociation

Reprise de la rentabilité et position de trésorerie nette positive

RA International Group PLC (AIM : RAI), fournisseur spécialisé de services de sites distants complexes et intégrés aux organisations du monde entier, a le plaisir de fournir une mise à jour commerciale pour les 12 mois clos le 31 décembre 2023 (le «Période"). Le Groupe prévoit de publier ses résultats annuels de la Période début mai 2024.

Faits saillants financiers 2023 (non audités, sous réserve de confirmation par l'audit 2023)

Au cours de la période, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 58.3 millions de dollars (2022 : 62.9 millions de dollars). Malgré la réduction du chiffre d'affaires, le Groupe s'attend à publier un bénéfice avant impôts d'environ 0.2 million de dollars (2022 : perte de 13.0 millions de dollars), faisant de la période le premier exercice rentable depuis 2020. L'EBITDA devrait être d'environ 6.3 millions de dollars. (2022 : perte de 4.1 millions de dollars).

La trésorerie à la fin de la période s'élevait à 16.8 millions de dollars (2022 : 7.5 millions de dollars), avec des billets de prêt de 15.8 millions de dollars (2022 : 14.0 millions de dollars). Il s’agit d’un retour à une trésorerie nette pour la première année depuis 2020.

Un exercice de refinancement a été réalisé au cours de la Période, prolongeant l'échéance d'une partie importante des obligations existantes et levant 1.8 million de dollars supplémentaires. Sur les 15.8 millions de dollars de dette enregistrés à la fin de l'année, 2.3 millions de dollars doivent être remboursés en novembre 2024, les 13.5 millions de dollars restants devant être remboursés en janvier 2027.

Faits saillants opérationnels/financiers

Au cours de la période, l'objectif principal de RA a été de mettre en œuvre une approche stratégique qui favoriserait la stabilité et la reprise après les nombreux défis auxquels le Groupe a été confronté ces dernières années et qui ont eu un impact négatif sur les marges bénéficiaires. L'accent du Groupe a été orienté vers l'amélioration de l'efficacité opérationnelle sur les contrats à long terme, la réévaluation et la renégociation des coûts des matériaux qui ont été affectés par l'inflation, tout en poursuivant activement des mesures visant à minimiser les retards dans la mise en œuvre des contrats. Ceci, combiné à des renégociations réussies avec les compagnies maritimes et à une amélioration des performances logistiques du dernier kilomètre, place le Groupe en bonne position pour identifier des opportunités de croissance durable du marché à l'avenir, soulignant son engagement envers un succès à long terme.

La récente restructuration du conseil d'administration de RA Federal Services (RA FS), avec la nomination de M. David Dacquino à la présidence, a conduit à une amélioration significative des performances de cette société, entraînant une accélération de sa croissance. Les changements stratégiques apportés au niveau du conseil d'administration ont effectivement positionné RA FS sur la voie du succès, comme en témoignent les récentes attributions de contrats stratégiquement importants au Suriname et en Thaïlande avec le gouvernement américain. Cette réalisation remarquable démontre non seulement l'expertise stratégique du conseil d'administration, mais démontre également sa capacité à propulser l'entreprise vers de nouveaux niveaux de succès et une part de marché accrue. Le Groupe a également réalisé des progrès significatifs dans la récupération de la valeur du projet Palma annulé, avec un bénéfice net de 5.2 millions de dollars réalisé au deuxième semestre 2. 2023 millions de dollars d'entrées de trésorerie nettes liées à ces bénéfices ont été reçus en 3.5, le solde restant s'élevant à 2023 million de dollars. m sera reçu en janvier 1.7. La vente des actifs dépréciés génère non seulement des entrées de trésorerie importantes, tout en augmentant le bénéfice net de la société, mais supprime également les coûts de stockage à l'avenir et ouvre des opportunités avec de nouveaux clients pour des travaux supplémentaires.

Perspectives pour 2024

· L'objectif principal est de continuer à s'appuyer sur les améliorations apportées en 2023. À cet effet, le Groupe s'engage à augmenter son chiffre d'affaires et à améliorer ses marges dans tous les secteurs de services grâce à une orientation stratégique renforcée sur la réduction des coûts et une gestion efficace des frais généraux.

· Notre stratégie 2024 est également axée sur la diversification des pays grâce à la mise en œuvre de nouveaux projets au Suriname, en Thaïlande et aux Maldives. Avec les nouveaux projets RA FS fournissant des travaux de construction et de rénovation, nous poursuivrons nos travaux IFM sur ces sites grâce à la vente incitative de services supplémentaires.

· Bien que la prospérité financière soit un objectif clé, nous ne perdrons pas de vue notre impact social et notre vision environnementale consistant à développer et à proposer des solutions ESG à nos clients dans le cadre de notre offre.

· Grâce à la vente réussie d'actifs, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le secteur des mines et minéraux commerciaux, élargissant notre portée à de nouveaux clients et territoires. En vendant efficacement notre expertise à des clients potentiels, nous visons à augmenter nos revenus et à consolider notre présence sur le marché en 2024.

· La nomination de M. Roberto Bruni au poste de directeur commercial à compter du 1er mars 2024 marque une amélioration significative des perspectives stratégiques de notre organisation pour l'année à venir. Grâce à son expertise, nous sommes sur le point de renforcer notre capacité à cultiver un pipeline qualifié, conduisant à terme à un taux de conversion amélioré et à élever nos pratiques de gestion de la relation client.

Soraya Narfeldt, PDG de RA International, a commenté :

"L'accent mis par le Groupe sur la stabilité et la trésorerie a généré un résultat solide et rentable. L'engagement de mes collègues, du Conseil d'administration et des actionnaires a permis au Groupe de reprendre pied avec un retour à la rentabilité et à la stabilité. Nous restons déterminés à fournir des résultats immédiats et un changement durable, donnant à nos clients la certitude que nous sommes une entreprise sur laquelle ils peuvent compter, capable de bien faire le travail et de fournir le type de soutien approprié. »

Les informations communiquées dans ce communiqué sont considérées par le Groupe comme constituant des informations privilégiées au sens du Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 car elles font partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de l'Union européenne (retrait) de 2018. , tel que modifié.

Enquêtes

À propos de RA International

RA International est l'un des principaux fournisseurs de services dans les régions éloignées. Le Groupe propose ses services à travers trois canaux : construction, gestion intégrée des installations et chaîne d'approvisionnement, et dessert deux principaux groupes de clients : les agences humanitaires et d'aide et les organisations gouvernementales occidentales se concentrant sur des projets à l'étranger. Elle dispose d'une solide base de clients, composée en grande partie d'agences des Nations Unies, de ministères gouvernementaux britanniques et américains et de sociétés mondiales.

Le Groupe fournit à ses clients un soutien complet, flexible et essentiel à leur mission, leur permettant de se concentrer sur la fourniture de leurs activités et services respectifs. En se concentrant sur l'intégrité et les valeurs, tout en investissant continuellement dans ses collaborateurs, ses sites et ses opérations, nous avons créé au fil du temps une marque fiable et digne de confiance au sein de son secteur.