Mise à jour sur les investissements

9 Février 2024

Cette annonce contient des informations qui sont ou peuvent être considérées comme des informations privilégiées en vertu du règlement britannique sur les abus de marché et du règlement européen sur les abus de marché.

Fonds de réalisation FSL Limitée

 (l'entreprise")

LEI: 2138007S3YRY3IUU4W39

Mise à jour sur les investissements

Lors de la publication de l'ANR au 30 septembre 2023, annoncée le 14 novembre 2023, la Société a souligné que, le week-end du 11/12 novembre 2023, l'Emprunteur 6 (en portefeuille Actions Ordinaires), un verrier français, a été impacté par les inondations dans le nord de la France. À l’époque, l’ampleur de l’impact était en cours d’évaluation, mais il était prévu que l’impact le plus important concernerait le calendrier des paiements à court terme. L'emprunteur a été encore plus touché par les inondations de janvier 2024 et la Société travaille avec l'emprunteur à la restructuration du prêt, en particulier en ce qui concerne le calendrier des paiements, les montants actuels dus étant susceptibles d'être reportés et la date d'échéance prolongée jusqu'en 2025.

À la lumière des développements récents, le Conseil prévoit qu'une réduction de la valeur de détention de l'actif se reflétera dans la valeur liquidative au 31 décembre 2023 qui sera annoncée en temps utile. L'examen du résultat semestriel de la Société au 31 décembre 2023 est en cours, cependant, à ce stade, l'ajustement devrait être d'environ 4 millions de livres sterling. La Société réitère qu'elle continue de poursuivre le remboursement intégral du prêt et fournira une nouvelle actualisation lors des résultats semestriels au 31 décembre 2023, qui seront publiés avant la fin du mois de mars 2024.

La personne chargée d'organiser la publication de cette annonce au nom de SLF Realization Fund Limited est BNP Paribas SA, succursale de Guernesey en tant que secrétaire général.

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