Transaction en actions propres
Mise à jour : 17:29
JANUS HENDERSON FUND MANAGEMENT UK LIMITED
LA FIDUCIE D'INVESTISSEMENT DE LA VILLE DE LONDRES PLC
IDENTIFIANT DE L'ENTITÉ LÉGALE : 213800F3NOTF47H6AO55
26 Mars 2024
LA FIDUCIE D'INVESTISSEMENT DE LA VILLE DE LONDRES PLC
Rachat sur le marché par la Société de ses propres actions
Il est notifié que, conformément à l'autorisation conférée lors de l'Assemblée générale annuelle de la Société tenue le 31 octobre 2023 de procéder à des rachats sur le marché des actions propres de la Société pour 25 pence, un rachat sur le marché de 186,223 402.0 actions ordinaires du capital de la Société a été effectué. aujourd'hui au prix de XNUMXp par action. Les actions seront détenues en trésorerie.
Suite à l'achat ci-dessus, le capital social émis de la Société continuera à être de 502,664,868 25 2,328,207 actions ordinaires de XNUMXp chacune, dont XNUMX XNUMX sont détenues en trésorerie et n'ont pas de droit de vote. Le nombre d'actions ordinaires entrant dans le calcul des droits de vote s'élève désormais à 500,336,661.
Le nombre de droits de vote dans la Société est désormais de :
a) 33,355,777 au titre des actions ordinaires (une voix pour 15 actions détenues) ;
b) 30,198 10 au titre des actions privilégiées de premier rang (une voix pour chaque tranche de XNUMX £ d'actions détenues) ; et
c) 29,484 20 au titre des actions ordinaires privilégiées (une voix pour chaque tranche de XNUMX £ d'actions détenues).
Ainsi, le nombre total de droits de vote dans la Société est de 33,415,459 XNUMX XNUMX.
Le chiffre ci-dessus (33,415,459 XNUMX XNUMX) peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur participation ou une modification de leur participation dans The City of London Investment Trust plc en vertu de la FCA. Guide de divulgation et règles de transparence.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Emploi Curtis
Gestionnaire
La City de Londres Investment Trust plc
Téléphone: 020 7818 4367
Dan Howe
Chef des fiducies d'investissement
Investisseurs Janus Henderson
Téléphone: 020 7818 4458
Salle Harriet
Directeur des relations publiques, Fiducies d'investissement
Investisseurs Janus Henderson
Tél: 020 7818 2919
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