Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 23:59
The Law Debenture Corporation plc
Valeur nette d'inventaire au 23 mars 2023
The Law Debenture Corporation plc annonce que sa valeur liquidative (« VNI ») avec des emprunts au pair et incluant la juste valeur des activités IPS1 on 23 Mars 2023 était 756.14 pence par action (revenu cumulé). La dette à long terme de la Société étant évaluée à la juste valeur, la valeur liquidative a été 779.30 pence par action (revenu cumulé). Le prix moyen du marché à la fermeture des bureaux le 23 Mars 2023 était 794.00 centime par action.
Valeur nette d'inventaire | Hors revenu (pence) | Y compris le revenu (pence) |
NAV avec dette au pair | 753.11 | 756.14 |
ANR avec dette à la juste valeur | 776.26 | 779.30 |
Performance
cumul à ce jour % | 1 année % | 3 ans % | 5 ans % | 10 ans % | |
Rendement total de la valeur liquidative (avec dette au pair)2 | 3.0 | - 2.5 | 75.2 | 41.6 | 123.4 |
Rendement total de la valeur liquidative (avec dette à la juste valeur)2 | 3.4 | 3.0 | 88.9 | 52.0 | 136.1 |
Rendement total de l'indice FTSE Actuaries All-Share3 | 1.3 | 2.1 | 58.9 | 23.4 | 73.4 |
Rendement total du cours de l'action3 | 4.1 | 3.1 | 108.5 | 68.9 | 142.7 |
Variation de l'indice des prix de détail4 | 1.1 | 13.8 | 24.8 | 31.1 | 47.2 |
1 La juste valeur de l'activité IPS a été calculée au 31 décembre 2022.
2 La valeur liquidative est calculée conformément à la méthodologie de l'Association of Investment Companies (AIC), sur la base des données de performance détenues par Law Debenture, y compris la juste valeur des activités d'IPS et des emprunts à long terme. L'ANR est présenté avec une dette évaluée au pair et une dette évaluée à la juste valeur.
3 Source du cours de l'action : Refinitiv.
4 Source : Office for National Statistics, sous réserve du dernier RPI publié, février 2023.
Conformément à la règle de cotation 15.6.8, The Law Debenture Corporation plc annonce qu'elle n'a aucun investissement dans d'autres sociétés d'investissement cotées au Royaume-Uni nécessitant une divulgation.
Publié par The Law Debenture Corporation plc, 8th Floor, 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AG (contactez Alison Skerritt, Company Secretariat, 020 7606 5451).
Numéro LEI de The Law Debenture Corporation plc - 2138006E39QX7XV6PP21
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