Valeur(s) nette(s) d'inventaire

By Actualités réglementaires

Actualités réglementaires | Mar 24, 2023

Mise à jour : 23:59

Numéro RNS : 1941U

N.-B. Dette en difficulté Invest. Fd. Ltée

24 Mars 2023

Nom d'entreprise	Fonds d'investissement pour les dettes en difficulté du Nouveau-Brunswick Limité
Titre de l'histoire	Valeur nette d'inventaire
Date de la valeur liquidative	23/03/2023
Cum Foire NAV	Valeur nette d'inventaire par action, y compris les revenus avec dette à la juste valeur
Cum Fair Extended Life Share Valeur USD (ISIN GG00BMY71631)	0.9632
Cum Fair Ordinary Share Valeur USD (ISIN GG00BDFZ6F78)	0.7825
Cum Fair Nouvelle valeur mondiale en GBP (ISIN GG00BMY71748)	66.19
Notes	Les valeurs liquidatives sont calculées conformément aux politiques comptables publiées et aux directives de l'AIC
Nos coordonnées	US Bank Global Fund Services (Ireland) Limited +353 1 523 8000

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FIN

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