Valeur(s) nette(s) d'inventaire

By Actualités réglementaires

Actualités réglementaires | Mar 24, 2023

Mise à jour : 23:59

Numéro RNS : 2078U

Fonds de revenu mensuel mondial NB Ltée

24 Mars 2023

Nom d'entreprise	Fonds de revenu mensuel mondial NB Limitée
Titre de l'histoire	Valeur nette d'inventaire
Date de la valeur liquidative	23/03/2023
Cum Foire NAV	Valeur nette d'inventaire par action, y compris les revenus avec dette à la juste valeur
Cum Fair GBP Share Value (ISIN GG00BP0XL116)	79.57
Notes	Les valeurs liquidatives sont calculées conformément aux politiques comptables publiées et aux directives de l'AIC
Nos coordonnées	US Bank Global Fund Services (Ireland) Limited +353 1 523 8000

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