Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 16:21
Cette actualité réglementaire est réservée aux Investisseurs Privés
Numéro RNS : 2123I
Henderson Eurotrust SA
25 Mars 2024
Nom de confiance | HENDERSON EUROTRUST SA
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Identifiant d'entité juridique | 213800DAFFNXRBWOEF12
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Détails de la valeur liquidative | À la fermeture des bureaux le 22 mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action calculée selon la formule AIC (y compris les éléments de revenus de l'exercice en cours et hors actions auto-détenues) était de 176.2p.
À la fermeture des bureaux le 22 mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours et actions détenues en auto-contrôle) était de 175.5p. |
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