Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 12:05
Nom de confiance | LA FIDUCIE D'INVESTISSEMENT DE LA VILLE DE LONDRES PLC
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Identifiant d'entité juridique
| 213800F3NOTF47H6AO55 |
Détails de la valeur liquidative | A la fermeture des bureaux le 25er mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action calculée selon la formule AIC (y compris les éléments de revenus de l'exercice en cours et hors actions auto-détenues) était de 409.8p et la valeur liquidative par action avec dette évalué à la juste valeur était de 415.2p.
À la fermeture des bureaux le 25er mars 2024, la valeur nette d'inventaire non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours et actions détenues en autocontrôle) était de 406.7p et la valeur nette d'inventaire par action avec dette évaluée à la juste valeur était de 412.1p.
La dette évaluée à la juste valeur est l'estimation par la Société de la « juste valeur » de ses billets garantis de premier rang. La juste valeur actuelle estimée des billets garantis de premier rang de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé en utilisant le rendement de remboursement du Gilt britannique existant pertinent plus un écart de crédit déterminé par la différence de fin de mois des rendements de remboursement entre l'ICE BofAML 5-10 Year A Sterling Non-Gilt Index et l'ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt Index pour les 4.53 % senior secure 2029 notes, et l'écart entre le rendement de remboursement de l'ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt Index et l'ICE BofAML 15+ Year UK Gilt Index pour les 2.67 % senior secure 2046 notes et les 2.94 % senior secure 2049 notes. Le taux d'actualisation est calculé et mis à jour mensuellement et appliqué quotidiennement pour déterminer les VNI publiées à la juste valeur de la Société. En outre, des preuves de problèmes sur le marché du placement privé peuvent être prises en considération lorsque les écarts divergent considérablement de ceux du marché public.
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Pour plus d'informations, veuillez appeler: | Wendy Roi Investisseurs Janus Henderson Téléphone: 020 7818 1818 |
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