Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 12:31
Brunner Investment Trust SA
LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93
Comme le recommande l'AIC, les valeurs liquidatives sont calculées à la fois en capital et en revenu.
Le Brunner Investment Trust PLC annonce qu'à la fermeture des bureaux le 25 Mars 2024:
1) sur la base de la valeur nominale de la dette à long terme et des actions de préférence de la société, l'actif net en capital par action ordinaire était de 1354.01p.
2) sur la base de la valeur de marché de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, la valeur nette d'inventaire du capital par action ordinaire était de 1375.15p.
3) sur la base de la valeur nominale de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, l'actif net cumulatif par action ordinaire était de 1359.05p.
4) sur la base de la valeur de marché de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, l'actif net cumulé par action ordinaire était de 1380.18p.
Dans l'évaluation de la dette à long terme de la société à la valeur de marché, la marge ajoutée au rendement du gilt de référence concerné est dérivée de l'écart des rendements des obligations d'entreprises britanniques BBB par rapport aux rendements des gilts.
Enquêtes
Sel de Kirsten
Tél: 020 3246 7513
26 Mars 2024
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