Valeur(s) nette(s) d'inventaire

By Actualités réglementaires

Actualités réglementaires | Mar 26, 2024

Mise à jour : 18:01

Numéro RNS : 3761I

Fonds de revenu mensuel mondial NB Ltée

26 Mars 2024

Nom d'entreprise	Fonds de revenu mensuel mondial NB Limitée
Titre de l'histoire	Valeur nette d'inventaire
Date de la valeur liquidative	25/03/2024
Cum Foire NAV	Valeur nette d'inventaire par action, y compris les revenus avec dette à la juste valeur
Valeur de l'action cumulée en GBP (ISIN GG00BQT48T90)	76.15
Notes	Les valeurs liquidatives sont calculées conformément aux politiques comptables publiées et aux directives de l'AIC
Nos coordonnées	US Bank Global Fund Services (Ireland) Limited +353 1 523 8000

Ces informations sont fournies par RNS, le service d'information de la Bourse de Londres. RNS est approuvé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur d'informations principal au Royaume-Uni. Des conditions générales relatives à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez contacter rns@lseg.com ou visitez le site www.rns.com.

RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Données privées.

FIN

NAVPPUWCWUPCGWQ