Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 11:54
Cette actualité réglementaire est réservée aux Investisseurs Privés
Numéro RNS : 5386I
Allianz Technology Trust SA
27 Mars 2024
Allianz Technology Trust SA
LEI : 549300OMDPMJU23SSH75
Comme le recommande l'AIC, les valeurs liquidatives sont calculées à la fois en capital et en revenu. La valeur liquidative cumulée des revenus reflète le déficit des revenus de l'exercice à ce jour.
Allianz Technology Trust PLC annonce qu'à la clôture des activités 26 2024 mars:
hors actions auto-détenues :
1) le capital seul la valeur nette d'inventaire par action ordinaire était de 395.62p et
2) la valeur nette d'inventaire par action ordinaire cum-revenue était de 395.32p.
Enquêtes
Kelly Nice
Tél: 020 3246 7475
27 Mars 2024
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