Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 11:58
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Numéro RNS : 5396I
Herald Investment Trust PLC
27 Mars 2024
FIDUCIE D'INVESTISSEMENT HERALD PLC
Valeur nette d'inventaire au 26 Mars 2024
Valeur nette d'inventaire - hors revenus de l'année en cours | 2405.08p |
Valeur nette d'inventaire - y compris les revenus de l'année en cours | 2404.66p |
Les VNI de juste valeur n'ont pas été fournies en tant que :
(a) Il n'y a pas de prêts en cours qui sont utilisés à des fins d'investissement, ou
(b) La juste valeur de ces prêts est la même que leur valeur nominale.
Les valeurs liquidatives sont calculées conformément aux politiques comptables et aux directives de l'AIC.
Apex Listed Companies Services (Royaume-Uni) Limited
Secrétaire de la Société
27 Mars 2024
Numéro LEI Herald Investment Trust plc - 213800U7G1ROCTJYRR70
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