Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 12:07
Scottish Mortgage Investment Trust PLC (SMT) | 26 Mars 2024 | |
Identifiant d'entité légale : 213800G37DCS3Q9IJM38 |
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Valeur liquidative cumulée | 916.25p |
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Cum Foire NAV | 941.57p |
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Ex VNI Par | 915.43p | |
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VNI ex-juste | 940.75p | |
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La juste valeur des emprunts à long terme est calculée chaque semaine, à l'aide de méthodologies conformes aux Directives International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV). |
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Les emprunts à court terme sont évalués au pair. |
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Les valeurs nettes d'inventaire ne sont pas auditées et sont calculées conformément aux politiques comptables publiées et aux directives de l'AIC. |
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Cum Par NAV : Valeur nette d'inventaire par action en penny, y compris les revenus, avec dette au pair. | ||
Cum Fair NAV : Valeur nette d'inventaire par action en penny, y compris les revenus, avec dette à la juste valeur. | ||
Ex Par NAV : Valeur nette d'inventaire par action en pence, hors résultat, avec dette au pair. | ||
Ex Fair NAV : Valeur nette d'inventaire par action en pence, hors résultat, avec dette à la juste valeur. |
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