Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 14:53
Nom de confiance | SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DES BASSES TERRES
|
Identifiant d'entité juridique
| 2138008RHG5363FEHV19 |
Détails de la valeur liquidative | À la fermeture des bureaux le 27 mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action calculée selon la formule AIC (y compris les éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 135.7p et la valeur liquidative par action avec dette évaluée à la juste valeur de 137.9 p.
À la fermeture des bureaux le 27 mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 134.3p et la valeur nette d'inventaire par action avec dette évaluée à la juste valeur était de 136.4p.
La dette évaluée à la juste valeur correspond à l'estimation par la Société de la « juste valeur » de ses billets de premier rang non garantis. La juste valeur actuelle estimée des billets de premier rang non garantis de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé à l'aide du rendement de remboursement du Gilt britannique existant pertinent plus un écart de crédit. Le taux d'actualisation est calculé et mis à jour mensuellement et appliqué quotidiennement pour déterminer les VNI publiées à la juste valeur de la Société.
|
Pour plus d'informations, veuillez appeler: | Wendy Roi Investisseurs Janus Henderson Téléphone: 020 7818 1818 |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Données privées.