Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Mise à jour : 14:53
Cette actualité réglementaire est réservée aux Investisseurs Privés
Numéro RNS : 7766I
Henderson Eurotrust SA
28 Mars 2024
Nom de confiance | HENDERSON EUROTRUST SA
|
Identifiant d'entité juridique | 213800DAFFNXRBWOEF12
|
Détails de la valeur liquidative | À la fermeture des bureaux le 27 mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action calculée selon la formule AIC (y compris les éléments de revenus de l'exercice en cours et hors actions auto-détenues) était de 176.4p.
À la fermeture des bureaux le 27 mars 2024, la valeur liquidative non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours et actions détenues en auto-contrôle) était de 175.8p. |
Pour plus d'informations, veuillez appeler: | Wendy Roi Investisseurs Janus Henderson Téléphone: 020 7818 1818 |
Ces informations sont fournies par RNS, le service d'information de la Bourse de Londres. RNS est approuvé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur d'informations principal au Royaume-Uni. Des conditions générales relatives à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez contacter rns@lseg.com ou visitez le site www.rns.com.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Données privées.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Données privées.