⅝% Trésorerie indexée 2042
|
£95.42 |
22-Nov-42 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
0.63 |
128 |
0.89 |
Gilt du Trésor indexé à 1¼% 2027
|
£104.61 |
22-Nov-27 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
1.25 |
128 |
- 0.02 |
Gilt du Trésor indexé à 1¼% 2032
|
£109.36 |
22-Nov-32 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
1.25 |
128 |
0.16 |
2% Actions du Trésor indexées 2035
|
£249.94 |
26-janv.-35 |
26-janv.-24 |
26-Jul-24 |
2.00 |
63 |
0.49 |
4¼% d'or du Trésor 2027
|
£101.18 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.25 |
113 |
3.90 |
4¼% d'or du Trésor 2039
|
£100.11 |
07-Sep-39 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
4.25 |
22 |
4.24 |
4¼% d'or du Trésor 2046
|
£97.82 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.25 |
113 |
4.40 |
4¼% d'or du Trésor 2049
|
£97.59 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.25 |
113 |
4.40 |
4¼% d'or du Trésor 2055
|
£97.47 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.25 |
113 |
4.40 |
4¼% d'actions propres 2032
|
£103.18 |
07-Jun-32 |
X |
07-Jun-24 |
4.25 |
113 |
3.79 |
4¼% d'actions propres 2036
|
£102.09 |
07-Mar-36 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
4.25 |
22 |
4.02 |
4¼% Bon du Trésor britannique 2027 Principal
|
£91.69 |
X |
- |
- |
4.25 |
n / a |
3.92 |
4¼% Bon du Trésor britannique 2049 Principal
|
£63.64 |
X |
- |
- |
4.25 |
n / a |
4.51 |
4½% d'or du Trésor 2034
|
£104.60 |
07-Sep-34 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
4.50 |
22 |
3.95 |
4½% d'or du Trésor 2042
|
£102.02 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.50 |
113 |
4.34 |
4½% du Trésor britannique Strip 2042 Principal
|
£70.11 |
X |
- |
- |
4.50 |
n / a |
4.45 |
4¾% d'or du Trésor 2030
|
£105.82 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.75 |
113 |
3.75 |
4¾% d'actions propres 2038
|
£106.07 |
X |
X |
07-Jun-24 |
4.75 |
113 |
4.19 |
4¾% Bon du Trésor du Royaume-Uni 2030 Principal
|
£87.32 |
X |
- |
- |
4.75 |
n / a |
3.76 |
5 % d'actions propres 2025
|
£100.25 |
07-Mar-25 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
5.00 |
22 |
4.77 |
Royaume-Uni 0.375 10/22/26 Nouveau
|
£91.15 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.05 |
Titre du Trésor britannique 0 5/8%07 juin 2025 Principal
|
£95.21 |
07-Jun-25 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.46 |
Ruban du Trésor britannique 1 3/4% 07sep2037principal
|
£76.77 |
07-Sep-37 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.18 |
Titre du Trésor britannique 2 T% 07sep2024principal
|
£96.36 |
07-Sep-24 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.66 |
Coupon du Trésor britannique 2038
|
£75.38 |
07-Sep-38 |
- |
- |
n / a |
n / a |
4.25 |
Coupon du Trésor britannique 2039
|
£74.70 |
07-Mar-39 |
- |
- |
n / a |
n / a |
4.28 |
Ukgi 0.625 03/22/45 Nouveau
|
£92.46 |
22-Mar-45 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
1.03 |
Ukgi 1.250 11/22/54
|
£103.28 |
22-Nov-54 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
1.12 |
Royaume-Uni 1.000 01/31/32 Nouveau
|
£81.08 |
31-janv.-32 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
3.82 |
Royaume-Uni 1.125 10/22/73 Nouveau
|
£38.12 |
X |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.01 |
Royaume-Uni 1.500 07/31/53 Nouveau
|
£52.80 |
31-Jul-53 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.37 |
Royaume-Uni 3.750 10/22/53
|
£89.23 |
X |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.41 |
Royaume-Uni 4.125 01/29/27 Nouveau
|
£100.07 |
29-janv.-27 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.10 |
Royaume-Uni 0.500 01/31/29 Nouveau
|
£85.49 |
31-janv.-29 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.81 |
Royaume-Uni 0.250 01/31/25 Nouveau
|
£96.49 |
31-janv.-25 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
4.69 |
Royaume-Uni 0 1/4% Trésorerie Gilt 31/07/31
|
£77.54 |
31-Jul-31 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.78 |
Ukgi 0.125 03/22/51 Nouveau
|
£76.82 |
22-Mar-51 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.50 |
7 |
1.12 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2065
|
£69.42 |
22-Nov-65 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
0.13 |
128 |
1.03 |
Ukgi 0.125 08/10/48 Nouveau
|
£79.35 |
10-Aug-48 |
10-Feb-24 |
10-Aug-24 |
0.50 |
48 |
1.09 |
Ukgi 0.125 08/10/31 Nouveau
|
£100.66 |
10-Aug-31 |
10-Feb-24 |
10-Aug-24 |
0.50 |
48 |
0.03 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2036
|
£95.43 |
22-Nov-36 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
0.13 |
128 |
0.50 |
Ukgi 0.125 03/22/73 Nouveau
|
£71.66 |
22-Mar-73 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.50 |
7 |
0.83 |
Royaume-Uni 0 1/8% Il Trésor Gilt 2068
|
£68.66 |
22-Mar-68 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.13 |
7 |
1.01 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2056
|
£73.83 |
22-Nov-56 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
0.50 |
128 |
1.08 |
Royaume-Uni 0 1/8% Titres du Trésor indexés 44
|
£84.10 |
22-Mar-44 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.13 |
7 |
1.00 |
Ukgi 0.125 03/22/39 Nouveau
|
£91.11 |
22-Mar-39 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.50 |
7 |
0.75 |
Royaume-Uni 0.125 01/30/26 Nouveau
|
£92.97 |
30-janv.-26 |
30-janv.-24 |
30-Jul-24 |
0.50 |
59 |
4.16 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2028
|
£86.82 |
31-janv.-28 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.86 |
Ukgi 0.750 11/22/33 Nouveau
|
£104.50 |
22-Nov-33 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
0.50 |
128 |
0.28 |
Royaume-Uni 0 3/8% Il Treasury Gilt 62
|
£78.15 |
22-Mar-62 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.38 |
7 |
1.07 |
Royaume-Uni 0 3/8% Trésorerie Gilt 22/10/30
|
£80.57 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
3.74 |
Royaume-Uni 0.625 06/07/25 Nouveau
|
£95.61 |
07-Jun-25 |
X |
07-Jun-24 |
0.50 |
113 |
4.47 |
Royaume-Uni 0.625 10/22/50 Nouveau
|
£41.69 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.35 |
Royaume-Uni 0 5/8% Trésorerie Gilt 31/07/2035
|
£69.51 |
31-Jul-35 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.99 |
Royaume-Uni 0.875 07/31/33 Nouveau
|
£76.58 |
31-Jul-33 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.89 |
Royaume-Uni 0.875 10/22/29 Nouveau
|
£85.65 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
3.76 |
Royaume-Uni 0 7/8% Trésorerie Gilt 31/01/46
|
£51.14 |
31-janv.-46 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
4.37 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2026
|
£94.42 |
22-Jul-26 |
22-janv.-24 |
22-Jul-24 |
1.50 |
67 |
4.05 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2047
|
£58.09 |
22-Jul-47 |
22-janv.-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
67 |
4.39 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2027
|
£91.81 |
22-Jul-27 |
22-janv.-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
67 |
3.91 |
Royaume-Uni 1.250 10/22/41 Nouveau
|
£62.67 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.29 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2051
|
£50.49 |
31-Jul-51 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
4.37 |
Royaume-Uni 1.125 01/31/39 Nouveau
|
£66.08 |
31-janv.-39 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
4.22 |
Doré aux enchères lors de l'émission 2037
|
£75.66 |
07-Sep-37 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
0.50 |
22 |
4.12 |
Royaume-Uni 1 3/4% Trésorerie Gilt 22/01/49
|
£60.41 |
22-janv.-49 |
22-janv.-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
67 |
4.38 |
Vente aux enchères Doré Wi 2057
|
£54.88 |
22-Jul-57 |
22-janv.-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
67 |
4.31 |
Vente aux enchères Gilt Syndicated Gilt lors de l'émission pour commencer
|
£54.10 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.35 |
Royaume-Uni 1.625 10/22/71 Nouveau
|
£47.88 |
X |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.14 |
Royaume-Uni 1.625 10/22/28 Nouveau
|
£91.11 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
3.77 |
Royaume-Uni 1% Trésor Gilt 22/04/2024
|
£99.79 |
22-Apr-24 |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.87 |
Royaume-Uni 1⅛% Index du Trésor Gilt 22/11/2037
|
£107.01 |
22-Nov-37 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
1.13 |
128 |
0.58 |
Royaume-Uni 1¼% Il Trésor 55
|
£103.43 |
22-Nov-55 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
1.25 |
128 |
1.12 |
Royaume-Uni 2 3/4% Trésor Gilt 2024
|
£99.12 |
07-Sep-24 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
2.75 |
22 |
4.72 |
Royaume-Uni 3.500 10/22/25 Nouveau
|
£98.53 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.48 |
Royaume-Uni 3.250 01/31/33 Nouveau
|
£95.38 |
31-janv.-33 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.87 |
Royaume-Uni 3 1/4% Trésor Gilt 44
|
£85.04 |
22-janv.-44 |
22-janv.-24 |
22-Jul-24 |
3.25 |
67 |
4.38 |
Royaume-Uni 3.750 01/29/38 Nouveau
|
£95.58 |
29-janv.-38 |
29-janv.-24 |
29-Jul-24 |
3.75 |
60 |
4.17 |
Royaume-Uni 3.750 03/07/27 Nouveau
|
£98.98 |
07-Mar-27 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.11 |
Royaume-Uni 4.500 06/07/28 Nouveau
|
£102.20 |
07-Jun-28 |
X |
07-Jun-24 |
0.50 |
113 |
3.92 |
Royaume-Uni 4.750 10/22/43
|
£104.82 |
X |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.38 |
Royaume-Uni 4 3/8% Trésorerie Gilt 31/07/54
|
£99.26 |
31-Jul-54 |
- |
- |
0.50 |
n / a |
4.42 |
Royaume-Uni 4.625 01/31/34 Nouveau
|
£105.63 |
31-janv.-34 |
31-janv.-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
58 |
3.92 |
Royaume-Uni 4.000 10/22/63 Nouveau
|
£93.35 |
X |
X |
22-Apr-24 |
0.50 |
159 |
4.35 |
Royaume-Uni 4.000 10/22/31
|
£101.11 |
X |
- |
- |
0.50 |
n / a |
3.83 |
Royaume-Uni ½% Actions du Trésor indexées 22/03/2050
|
£86.06 |
22-Mar-50 |
22-Mar-24 |
22-Jun-24 |
0.50 |
7 |
1.12 |
Royaume-Uni ¾% Il Treasury Gilt 22/11/47
|
£93.33 |
22-Nov-47 |
22-Nov-23 |
22-mai-24 |
0.75 |
128 |
1.07 |