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La reconnaissance des formes est l'une des compétences les plus polyvalentes que vous puissiez acquérir en matière de trading. C'est la branche de l'analyse technique qui se concentre sur la recherche de modèles de prix (et souvent de volume).
La clé est de passer du temps à apprendre les règles de base afin que vous puissiez utiliser ces méthodes le plus efficacement possible avec votre trading.
Alors que l'idée de la reconnaissance de formes Cela peut paraître étrange, il est basé sur des méthodes soigneusement testées qui soulignent leur utilité pour les commerçants. Il est important de noter que les modèles sont des facteurs à prendre en compte lors du calcul où entrer, définir des ordres stop-loss et où définir vos objectifs de profit. Ces facteurs sont, bien sûr, quelques-uns des éléments clés que tous les traders voudront prendre en compte lors de la gestion de leur portefeuille global.
La reconnaissance des modèles provient de la recherche de modèles qui apparaissent dans les prix des instruments négociés. Vous devriez rechercher des formes telles que triangles, rectangles et diamants. Bien que cela puisse ne pas inspirer confiance au départ, ce sont des formations qui surgissent et suivent les changements de support et de résistance.
Une fois que vous aurez acquis ces compétences, vous pourrez les appliquer sur n'importe quel marché financier de votre choix, des actions aux indices et au forex. La reconnaissance des formes peut constituer la base des stratégies de trading pour les day traders, les swing traders et les traders de positions à long terme et peut être appliquée à des graphiques allant de cinq minutes à des graphiques hebdomadaires.
Les rectangles et, en particulier, les triangles, ont un grand nombre de variétés qui peuvent être utilisées. En substance, tous les modèles de prix examinent l'interaction de l'offre et de la demande au fil du temps et établissent des manières sensées de réagir lorsque ces modèles se forment. Cela signifie que vous saurez comment réagir en termes de gestion des risques et de clôture.
Il existe plusieurs types de triangles qui peuvent tous être très efficaces pour votre trading. Un avantage est qu'il y a pas de biais ni du côté long ni du côté court, et cela les rend très utiles du point de vue d'un trader de CFD. Gardez à l'esprit que si vous vous concentrez toujours sur le côté long du marché, vous pourriez passer à côté de certaines des caractéristiques les plus attrayantes de ce modèle.
Les triangles sont des motifs à l'intérieur desquels le prix se consolide. Cependant, comme il n'y a pas de biais latéral long ou court, vous devez garder un œil sur les triangles lorsqu'une éventuelle cassure se produit. Il existe deux grandes catégories de triangles qui se forment :
Triangle ascendant
Le triangle ascendant est peut-être le modèle le mieux reconnu dans cette catégorie, car il intègre l'utilisation d'une ligne de résistance (que les traders recherchent fréquemment) et d'une ligne de support ascendante.
Les parties importantes de cette formation sont les deux lignes marquées en rouge : la ligne de résistance les nouveautés ligne de tendance haussière. Vous devez être attentif aux volumes de transactions pendant la formation du modèle, puis à la manière dont les volumes sont affectés lorsque la cassure se produit.
En règle générale, vous rechercherez une baisse des niveaux de volume au fil du temps où le modèle se forme. Une façon de penser à cette baisse est que les acheteurs et les vendeurs sont progressivement poussés dans un équilibre de plus en plus étroit de support et de résistance, ce qui chasse efficacement l'intérêt jusqu'à ce que le prix puisse éclater et recommencer à évoluer. Si le volume ne diminue pas, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème avec le modèle ; Cependant, vous devriez être à l'affût d'un pic de volume lorsque la cassure se produit. Cela tend à avoir un effet bénéfique sur la force globale du motif à partir de ce moment-là.
Un autre effet qui peut être très bénéfique à surveiller lorsque des évasions se produisent est un écart de prix. Cela montre une augmentation de la demande pour l'instrument (augmentation de l'offre s'il s'agit d'un commerce à découvert) qui ajoute beaucoup de confirmation de prix pour le commerçant. Les commerçants peuvent parfois être rebutés par cela parce qu'ils pensent que le commerce leur a échappé, mais en réalité, cela est susceptible de renforcer le fait que vous avez correctement déterminé qu'une cassure se produit.
Quelque chose que les traders craignent tous lorsqu'il s'agit de trades de configuration de cassure est ce que l'on appelle le fausse évasion, ou whipsaw. Cela se produit lorsque le prix dépasse le modèle, ce qui peut amener les traders agressifs à entrer directement dans le commerce. Malheureusement, ce qui se passe dans le cas d'une fausse cassure, c'est que vous obtenez ce qui semble être un signal authentique pour découvrir plus tard que le prix recule dans les limites du modèle, et vous vous retrouvez avec une transaction qui ne fonctionne pas. ce que vous espériez.
La seule façon d'essayer de lutter contre cela est d'appliquer un filtre quelconque, et la méthode la plus évidente est d'attendre qu'il y ait eu des fermetures X en dehors du modèle. Si vous regardez des graphiques quotidiens, vous pouvez décider d'attendre que le prix se soit fermé en dehors du modèle pendant deux jours avant l'entrée. Il existe d'autres moyens d'éviter ce type de fausse cassure. Certains commerçants choisissent d'attendre que le prix se soit déplacé deux fois de la fourchette réelle moyenne (2ATR) en dehors du modèle. Aucune de ces méthodes ne garantira que vous ne souffrirez pas de fausses poussées.
Le graphique précédent montrait un exemple de triangle ascendant avec une cassure à la hausse. Comme il n'y a pas de biais directionnel quant à la façon dont les modèles vont éclater, nous devons également examiner un exemple de ce qu'est un cassure descendante sur un triangle ascendant ressemble à.
Vous pouvez voir que la configuration de base est exactement la même, sauf que la cassure se produit dans la direction opposée, ce qui nécessite alors un commerce à découvert. Vous devez noter que dans le cas de ces deux exemples, nous avons montré un retracement vers la ligne à partir de laquelle ils ont éclaté. C'est quelque chose qui peut arriver sans que le signal soit considéré comme un échec - cependant, vous ne devez pas supposer que cela se produira toujours. En fait, vous supposeriez que les cas où cela ne se produit pas sont lorsque vous recevez les signaux les plus forts.
Triangle descendant
Le revers du triangle ascendant décrit précédemment est le triangle descendant, qui a des caractéristiques très similaires mais s'installe dans la direction opposée. Comme son homologue ascendant, le une cassure peut se produire dans les deux sens, vous devez donc surveiller dans quelle direction la cassure se produit.
Comme pour tous les modèles, ils ont rarement exactement la même apparence que dans ces exemples. Ces illustrations fournissent en quelque sorte le meilleur scénario, mais la plupart du temps, vous voudrez voir les mouvements de prix ressembler le plus possible au graphique.
Certains commerçants suggèrent que le prix devrait dériver assez clairement des points de support et de résistance et ne pas passer trop de temps à dériver latéralement. Et en ce qui concerne les modèles triangulaires, vous devriez de préférence voir le prix sortir du modèle avant qu'il n'atteigne 75% du chemin vers le sommet. En effet, si la configuration se poursuit latéralement, elle commence à perdre de son élan et peut continuer à dériver latéralement, ce qui est loin de ce que souhaite le trader en cas de rupture.
Triangle symétrique
Le triangle symétrique a certaines caractéristiques en commun avec le triangle ascendant/descendant en ce sens que le prix est entraîné dans une bande de mouvement de prix plus étroite et que le trader recherche une cassure du prix. De plus, vous verrez probablement le niveau de volume de négociation de l'instrument diminuer au fur et à mesure qu'il se déplace tout au long de la formation, puis augmenter considérablement au-dessus de la moyenne lorsque la cassure se produit.
Comme pour les autres triangles, il y a le possibilité de fausses évasions, il vaut donc la peine d'envisager de placer un filtre sur la cassure pour réduire vos chances d'être exposé à une entrée en sirène dans le commerce. Encore une fois, il peut s'agir d'un nombre défini de clôtures au-dessus du niveau de cassure ou, à défaut, d'utiliser un filtre tel que la plage réelle moyenne.
Dans ces métiers comme avec n'importe lequel des triangles, il y a deux choix principaux quant à l'endroit où les ordres stop-loss sont placés. Le trader le plus agressif peut placer un stop juste de l'autre côté de la ligne de cassure, là où le whipsaw est susceptible de s'être produit. C'est aussi proche qu'un stop-loss peut être placé de manière réaliste, car sinon vous ne donnez pas vraiment à la transaction une chance décente de succès. La méthode alternative et la plus conservatrice consiste à mettre complètement l'arrêt de l'autre côté du motif, ce qui indiquerait un échec total de la configuration si ce niveau est atteint.
Après avoir examiné les configurations où les niveaux de support et de résistance se rapprochent, le la configuration du rectangle montre où les deux niveaux sont parallèles l'un à l'autre. Bien que le modèle semble très différent de celui de la famille des triangles, les comportements en termes de configurations sont assez similaires, en termes de rupture et de gestion des risques.
Ce graphique illustre à nouveau la cassure ayant un retour ultérieur à ce qui était la ligne de résistance, mais ce ne sera pas toujours le cas. Comme le triangle, le meilleur résultat est une forte continuation de ce niveau sur un volume élevé à partir du point de cassure.
Comme le fanion, le drapeau est une version à court terme d'un modèle similaire - dans ce cas un canal. Les drapeaux nécessitent bon nombre des mêmes caractéristiques que le fanion pour être confirmés comme authentiques.
Ce modèle n'est authentique que si la cassure se produit dans la même direction dans laquelle le prix est entré. Vous aurez également tendance à voir la direction du drapeau se déplacer dans la direction opposée au mouvement des prix en vigueur.
Le drapeau et le fanion se produisent tous deux après un mouvement brusque du prix - ce mouvement de prix presque vertical forme le "mât du drapeau" sur lequel le fanion ou le drapeau se produit. Il est important de voir cela au début, car le modèle n'est pas authentique sans cela. Enfin, vous verrez probablement un pic de volume dans les deux cas sur la cassure, ce qui ajoutera à la confirmation du modèle.
Le placement des stops obéit aux mêmes règles de base que ci-dessus, avec des traders plus agressifs fermant les transactions au premier signe d'échec, tandis qu'un trader plus conservateur pourrait rechercher un prix pour traverser entièrement le modèle avant de le considérer comme un échec.
Il est possible d'utiliser tous les modèles discutés pour cibler un éventuel point de prise de profit. Dans le cas des triangles et du rectangle, cela se fait facilement en mesurant la hauteur du motif, puis en extrapolant la cible à partir du point de rupture.
Le même principe de base est appliqué au rectangle. Dans le cas des drapeaux et des fanions, la cible est déterminée en mesurant la hauteur du mât menant à la formation, puis ajouté à la sortie. Ces formations sont parfois appelées formations de mesure car elles se produisent souvent à mi-chemin de la variation des prix.
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