Mise à jour commerciale et opérationnelle
28 Mars 2024
Duke Capital Limitée
(« Duke Capital », « Duke » ou la « Société »)
Mise à jour commerciale et opérationnelle
Duke Capital Limited (AIM : DUKE), l'un des principaux fournisseurs de solutions de capital hybrides pour les propriétaires de PME en Europe et en Amérique du Nord., a le plaisir de fournir la mise à jour suivante sur les échanges pour son troisième trimestre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (« T3 FY24 »), et de fournir des indications sur les échanges pour son quatrième trimestre se terminant le 31 mars 2024 (« T4 FY24 »).
T3 FY24 Trading Update
· Les revenus récurrents pour le troisième trimestre de l'exercice 3 ont atteint un record de 24 millions de livres sterling, soit une augmentation de 6.3 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice 12. Le total des recettes en espèces s'élevait également à 3 millions de livres sterling.
· Le troisième trimestre de l'exercice 3 représente sur trois années continues d'augmentation des revenus en espèces récurrents trimestriels, avec une croissance totale de 24 % depuis les 1.8 millions de livres sterling pour le trimestre se terminant en septembre 2020 à 6.3 millions de livres sterling pour le dernier trimestre se terminant en décembre 2023.
Orientations commerciales pour le quatrième trimestre de l'exercice 4
· Duke prévoit un revenu total en espèces de 10.2 millions de livres sterling au quatrième trimestre de l'exercice 4, un trimestre record marquant la première fois que Duke génère plus de 24 millions de livres sterling en un seul trimestre. Cela représente une augmentation significative de 10 % par rapport au précédent record de la société de 30 millions de livres sterling, atteint au premier trimestre de l'exercice 7.8.
· Au cours du trimestre, Duke a réalisé deux rachats importants et rentables, qui ont rapporté plus de 19 millions de livres sterling que la société utilisera pour des déploiements à court terme chez des partenaires nouveaux et existants.
· Duke s'attend à réaliser des revenus en espèces récurrents de 5.8 millions de livres sterling au quatrième trimestre de l'exercice 4, soit une légère baisse par rapport au trimestre précédent. Même si les récents rachats ont entraîné une augmentation des revenus totaux en espèces, jusqu'à ce que ce capital soit redéployé, il y aura un impact temporaire de réduction des revenus en espèces récurrents.
Aperçu de la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires :
| Revenus de trésorerie récurrents* | Revenu total en espèces** |
Q3 FY23 | £ 5.6 millions | £ 5.6 millions |
Q4 FY23 | £ 5.7 millions | £ 5.8 millions |
Q1 FY24 | £ 6.0 millions | £ 7.8 millions |
Q2 FY24 | £ 6.2 millions | £ 6.2 millions |
Q3 FY24 | £ 6.3 millions | £ 6.3 millions |
* Les revenus récurrents en espèces excluent les primes de sortie et les gains en espèces liés aux ventes d'actions.
** Le total des revenus en espèces correspond aux distributions mensuelles en espèces des partenaires de Duke plus les gains en espèces provenant de la vente d'actifs en actions et des primes de sortie.
Mise à jour opérationnelle
· En février, Duke a finalisé un achat secondaire d'actions de 2.9 millions de livres sterling auprès des actionnaires existants de United Glass Group, augmentant sa participation de 30 % à 74 %, conformément à la vision de Duke Capital d'approfondir son engagement auprès de ses partenaires les plus performants.
· En mars, Duke a réalisé deux sorties très rentables de Fabrikat et Fairmed Healthcare, ce qui a considérablement renforcé les liquidités de Duke, qui s'élèvent actuellement à environ 44 millions de livres sterling.
· La Société dispose d'un solide portefeuille d'opportunités nouvelles et de suivi permettant aux partenaires financiers de déployer des liquidités supplémentaires.
· Au cours du trimestre, Duke a également finalisé son changement de nom et renouvelé ses messages. L'examen a visé à garantir que l'offre unique de Duke soit communiquée aux propriétaires d'entreprise et aux parties prenantes d'une manière qui apporte plus de clarté et améliore la comparaison lors de l'évaluation d'un large éventail d'options de financement.
Neil Johnson, PDG de Duke Capital, a déclaré :
"We sommes ravis d'afficher un trimestre record de revenus totaux en espèces suite à la sortie réussie de deux de nos investissements. Fabrikat a particulièrement souligné la valeur du capital de Duke, ayant financé un MBO par trois dirigeants en 2021, facilitant une sortie trois ans plus tard avec un TRI de 36%. Nous sommes impatients de redéployer le capital de ces sorties vers notre pipeline d'opportunités immédiates et à plus long terme, générant ainsi un retour à court terme vers des revenus de trésorerie récurrents trimestriels records.
Après l’achèvement de notre changement de nom et du changement de marque de l’entreprise, Duke Capital envisage l’exercice 25 avec un optimisme renouvelé. Grâce à une position de liquidité renforcée et à un solide pipeline, nous sommes bien équipés pour relever les défis et les opportunités qui nous attendent, tout en restant prudents quant au contexte économique. »
***PREND FIN***
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez https://dukecapital.com/ ou communiquez avec:
Duke Capital Limitée | Neil Johnson/Charles Cannon Brookes/Hugo Evans
| + 44 (0) 1481 231 816 |
Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et co-conseiller) Broker) | Stephen Keys/Callum Davidson/Michael Johnson | + 44 (0) 207 220 0500
|
Canaccord Genuity Limitée (Découper Broker)
| Adam James / Harry Rees | + 44 (0) 207 523 8000 |
SEC Newgate (Communication Financière) | Elisabeth Cowell / Alice Cho / Matthew Elliott | + +44 (0) 20 3757 6882 [email protected] |
À propos de Duke Capital
Duke est l'un des principaux fournisseurs de solutions de capital hybrides pour les propriétaires de PME en Europe et en Amérique du Nord, combinant les meilleures caractéristiques des fonds propres et de la dette.
Depuis 2017, Duke propose un financement à long terme unique qui élimine le risque de refinancement et la nécessité d'une sortie à court terme en fournissant un « hypothèque d'entreprise » unique tout en alignant ses rendements pour croître avec le succès de l'entreprise.
Duke s'efforce de générer des rendements ajustés au risque attrayants pour les actionnaires et a fait ses preuves en matière d'atteinte de cet objectif tout au long des cycles de marché. Ses trois piliers d'investissement sont la préservation du capital, un rendement en dividendes attractif et la fourniture d'un potentiel de hausse en cas de sortie.
Duke est cotée sur le marché AIM sous le symbole DUKE et a son siège à Guernesey.
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