Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Aryzta SA
€0.76
18:30 22/01/21
Nom de confiance | HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC
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Identifiant d'entité juridique
| 213800OEXAGFSF7Y6G11 |
Détails de la valeur liquidative | À la clôture des marchés le 17 avril 2024, la valeur nette d'inventaire par action non auditée calculée selon la formule AIC (y compris les éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 167.1p et la valeur nette d'inventaire par action avec la dette à la juste valeur était de 168.0 p. Les actions de la Société étant désormais ex-dividende, le dividende a été déduit de la valeur nette d'inventaire.
À la clôture des marchés le 17 avril 2024, la valeur nette d'inventaire par action non auditée (hors éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 166.3 pence et la valeur nette d'inventaire par action avec dette à la juste valeur était de 167.2 pence.
La dette évaluée à la juste valeur correspond à l'estimation par la Société de la « juste valeur » de ses billets de premier rang non garantis. La juste valeur actuelle estimée des billets de premier rang non garantis de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé en utilisant le rendement de remboursement du UK Gilt existant concerné majoré d'un écart de crédit déterminé par la différence de fin de mois des rendements de remboursement entre l'ICE BofAML 10-15 Year Un indice Sterling Non-Gilt et l'indice ICE BofAML 10-15 Year UK Gilt. Le taux d'actualisation est calculé et mis à jour mensuellement et appliqué quotidiennement pour déterminer les valeurs liquidatives à la juste valeur publiées par la Société.
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Pour plus d'informations, veuillez appeler: | Wendy Roi Investisseurs Janus Henderson Téléphone: 020 7818 1818 |
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