Valeur liquidative estimée
Majedie Investissements SA
Identifiant d'entité légale : 2138007QEY9DYONC2723
11 Mars 2024
Valeur nette d'inventaire (VNI) estimée
The unaudited net asset value per share at the close of business on 29 February 2024 was as follows:
Avec obligations au pair : 265.64 par action
Avec débentures à la juste valeur : 265.64 par action
La valeur nette d'inventaire publiée est sur la base du revenu cumulé, hors acompte sur dividende du premier trimestre 1 de 2024p par action, et est calculée sur 1.90 52,998,795 XNUMX actions ordinaires, soit le nombre d'actions émises.
La juste valeur de la débenture de mars 2025 est calculée en utilisant le rendement des obligations du Trésor britannique d'une durée égale majoré d'une prime de risque de 2.5 %. Le Conseil considère ce mécanisme comme transparent, lié au marché et conforme aux meilleures pratiques.
Demandes de renseignements
Partenaires Juniper
Secrétaire de la Société
Tel : 0131 378 0500
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.