SWEF : VNI mars 2024
Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF) Starwood European Real Estate Finance Limited (la « Société ») (Symbole : "SWEF")Valeur Liquidative, 31 mars 2024 Cette annonce contient des informations sensibles au prix. À la fermeture des bureaux le 31 Mars 2024 la valeur nette d'inventaire (VNI) non auditée des actions ordinaires de la Société était de 104.45p (29 Février 2024: 103.69p). Veuillez vous reporter au Rapprochement des mouvements de la valeur liquidative par action ci-dessous pour plus d'informations. Valeur nette d'inventaire totale :
Le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie du tableau ci-dessus comprend une réserve de trésorerie destinée à couvrir les engagements de prêt non tirés dans le portefeuille, d'un montant total de 31.4 millions de livres sterling, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Les montants de capital tirés au 31 mars 2024 et les montants engagés mais non tirés au 31 mars 2024 sont présentés ci-dessous.
(1) Les soldes indiqués correspondent à des avances de trésorerie. (2) Montants en euros tirés convertis au cours spot de fin de mois. (3) Exclut les intérêts qui peuvent être capitalisés.
La différence entre les montants prélevés dans le tableau ci-dessus et les « Prêts avancés » dans le premier tableau constitue un revenu couru.
Rapprochement des mouvements de l'ANR par action pour le mois clos le 31 mars 2024 :
(4) Le résultat opérationnel distribuable comprend les revenus des prêts comptabilisés sur la période diminués du coût des facilités de crédit utilisées par le Groupe et des coûts opérationnels encourus. Il comprend les gains et les pertes de change réalisés qui sont disponibles à la distribution, sauf lorsque les gains et les pertes réalisés se rapportent au règlement de couvertures qui ont été précédemment reconduites et que le gain ou la perte sur ce report a été classé comme non disponible à la distribution (voir notes 5). et 6 ci-dessous). Ces mouvements sont présentés séparément dans le tableau ci-dessus. (5) Occasionnellement, le Groupe peut réaliser un gain ou une perte sur le report d'une couverture s'il s'avère nécessaire de prolonger une couverture de capital au-delà de la durée initiale prévue du prêt. Si cette situation se présente, le Groupe séparera le gain ou la perte de change réalisé des autres gains ou pertes de change réalisés et ne le considérera pas comme disponible à la distribution ou comme une réduction des bénéfices distribuables. Le gain ou la perte de change ne sera transféré au revenu distribuable que lorsque la couverture renouvelée arrivera à échéance ou sera réglée en raison du remboursement du prêt, et le gain ou la perte net final sur les couvertures de capital sur la durée du prêt pourra être déterminé. Le rapprochement de mars de la valeur liquidative ci-dessus montre l'inversion d'un tel gain de change (ou d'une proportion de celui-ci) suite au remboursement d'un de ces prêts et au remboursement partiel de deux de ces prêts. (6) Il s'agit du transfert des gains historiques réalisés sur les couvertures de capital qui ont été transférés (comme décrit à la note 5) du revenu non distribuable au revenu distribuable en raison du règlement final des couvertures de capital (ou d'une partie de celui-ci lorsqu'un prêt n'a été que partiellement remboursé) moins les gains réalisés. Pertes de change au cours du mois sur le remboursement des montants des prêts et le règlement (ou partie de celui-ci) des couvertures renouvelées. (7) Les gains/pertes de change latents correspondent à l'impact net des changements dans la valorisation des couvertures de change et de la contre-valeur en livres sterling des investissements sous forme de prêts en euros (en utilisant le taux de fin de mois applicable). Des décalages entre les valorisations de couverture et les investissements en prêts peuvent survenir en fonction de la forme de la courbe de change à terme, ce qui entraîne un certain mouvement de la valeur liquidative. Ces gains/pertes de change latents ne sont pas considérés comme faisant partie des réserves distribuables.
Tous les chiffres présentés ici sont publiés sur la base d'informations, d'estimations et de jugements actuels.
Enquêtes
Apex Fund and Corporate Services (Guernsey) Limited en tant que secrétaire de la société
Duc Le Prévost T: + 44 203 5303 630
Jefferies International Limitée Gaudí Le Roux Harry Randall Ollie Nott T: + 44 020 7029 8000
Notes: Starwood European Real Estate Finance Limited est une société d'investissement cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres dont l'objectif d'investissement est de réaliser une réalisation ordonnée des actifs de la Société. www.starwoodeuropeanfinance.com.
Les actifs du Groupe sont gérés par Starwood European Finance Partners Limited, filiale indirecte à XNUMX % de Starwood Capital Group. Diffusion d'une annonce réglementaire contenant des informations privilégiées conformément au règlement sur les abus de marché (MAR), transmise par EQS Group. L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce. |
ISIN: | GG00BRC3R375 |
Code de catégorie : | Valeur nette |
TIDM : | SWEF |
Code LEI : | 5493004YMVUQ9Z7JGZ50 |
Catégories OAM : | 3.1. Informations réglementées supplémentaires devant être divulguées en vertu de la législation d'un État membre |
N° de séquence : | 317452 |
Identifiant d'actualités EQS : | 1887457 |
Fin de l'annonce | Service d'actualités EQS |
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