Valeur liquidative non auditée - Programme d'investissement en dividendes
Fonds à terme à taux variable senior Blackstone/GSO
$14.20
11:10 07/05/24
Revenu et croissance Maven VCT 5 PLC
Valeur nette d'inventaire (VNI) non auditée - Régime d'investissement des dividendes (DIS)
Le conseil d'administration de Maven Income and Growth VCT 5 PLC (la Société) a annoncé précédemment que la valeur liquidative non auditée par action de la Société au 29 Février 2024 était 32.62p and that a final dividend 1.10p per share in respect of the year ended 30 Novembre 2023 serait payé le 3 mai 2024, aux Actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 22 Mars 2024. En outre, à l'égard des Actionnaires qui avaient, au plus tard le 12 Avril 2024, a choisi de participer au DIS, la Société utilisera le montant payé au titre du dividende final ci-dessus pour souscrire à de nouvelles actions ordinaires de 10 pence chacune de la Société (Actions Ordinaires) à émettre à un prix équivalent à la dernière VNI annoncée par action.
Le Conseil confirme que, suite au paiement du dividende ci-dessus, la VNI effective par action de la Société est de 31.52p et que ce sera le prix utilisé dans le calcul du nombre d'Actions Ordinaires à attribuer dans le cadre du DIS au titre de le dividende final, dont l'émission sera confirmée dans une annonce séparée en temps voulu.
Émis au nom du Conseil
Maven Capital Partners UK LLP
Secrétaire
26 Avril 2024
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