INTERNATIONAL DISTR_8.5 EPT RI_UK_MLI
FORMULAIRE 8.5 (EPT/RI)
DIVULGATION DES OPÉRATIONS PUBLIQUES PAR UN PRINCIPAL COMMERCANT EXEMPTÉ AYANT UN STATUT D'INTERMÉDIAIRE RECONNU OPÉRANT DANS UNE CAPACITÉ AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
Règle 8.5 du Code des OPA (le « Code »)
1. | INFORMATION CLÉ |
| Merrill Lynch International | ||
| SERVICES DE DISTRIBUTIONS INTERNATIONALES SA | ||
| SERVICES DE DISTRIBUTIONS INTERNATIONALES SA | ||
| 25/04/2024 | ||
| N/D |
2. | OPÉRATIONS PAR LE PRINCIPAL COMMERCANT EXEMPTÉ |
Lorsqu'il y a eu des transactions sur plus d'une catégorie de titres concernés de l'offrant ou du pollicité nommés au point 1(b), copiez le tableau 2(a), (b), (c) ou (d) (selon le cas) pour chaque classer
de la sécurité pertinente traitée.
La devise de tous les prix et autres montants monétaires doit être indiquée.
(une) | Achats et ventes |
Classe de sécurité pertinente | Achats/ | Nombre total de titres | Le plus haut prix | Prix le plus bas |
1p ordinaire | Achat | 12,583 | 2.828 GBP | 2.732 GBP |
1p ordinaire | Sel | 22,452 | 2.804 GBP | 2.728 GBP |
(B) | Transactions sur dérivés réglées en espèces |
Une sorte de | Description du produit | Nature de la transaction | Nombre de titres de référence | Prix par unité |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position courte | 1,280 | 2.76 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position longue | 698 | 2.732 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position longue | 860 | 2.732 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position courte | 3,000 | 2.754 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Augmenter une position longue | 3,016 | 2.788 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Fermeture d'une position courte | 1,174 | 2.76 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Augmenter une position courte | 2,933 | 2.764 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Ouvrir une position courte | 1,296 | 2.782 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position courte | 1,296 | 2.785 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position longue | 284 | 2.782 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Ouvrir une position longue | 2,792 | 2.76 GBP |
1p ordinaire | Swaps - Swaps d'actions | Réduire une position longue | 3 | 2.748 GBP |
(c) | Transactions sur dérivés réglées en actions (y compris les options) |
(I) | Rédaction, vente, achat ou modification |
Classe | Description du produit par exemple option d'achat | Rédiger, acheter, vendre, varier, etc. | Numéro | Exercises | Type | Date d'expiration | Argent de l'option payé/reçu par unité |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
(Ii) | Exercises |
Classe de sécurité pertinente | Description du produit | Faire de l'exercice/ | nombre de | Prix d'exercice par |
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
(D) | Autres opérations (y compris souscription de nouveaux titres) |
Classe de sécurité pertinente | Nature de la transaction | Détails | Prix unitaire (le cas échéant) |
N/D | N/D | N/D | N/D |
3. | AUTRE INFORMATION |
(une) | Indemnisation et autres accords commerciaux |
Détails de tout accord d'indemnisation ou d'option, ou de tout accord ou accord, formel ou informel, concernant les titres concernés qui peuvent être une incitation à négocier |
Aucun |
(B) | Accords, arrangements ou ententes relatifs aux options ou aux dérivés |
Détails de tout accord, arrangement ou entente, formel ou informel, entre le négociant principal exempté effectuant la divulgation et toute autre personne concernant : |
Aucun |
Date de divulgation : | 26/04/2024 |
Nom du contact: | Franck Lui |
Numéro de téléphone: | +44207 996 6418 |
Les divulgations publiques en vertu de la Règle 8 du Code doivent être faites à un
Service.
L'Unité de surveillance du marché du Groupe spécial est disponible pour consultation en ce qui concerne les dispositions du Code.
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Le Code peut être consulté sur le site Web du Groupe à l'adresse www.thetakeoverpanel.org.uk.
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