Question d'équité
30 Janvier 2024
LEI : 213800LFMHKVNTZ7GV45
Pour diffusion immédiate
AssetCo plc
("ActifCo" ou la "Entreprise")
Paiement de la contrepartie différée pour Ocean Dial Asset Management Limited
AssetCo (AIM : ASTO), la société agile de gestion d'actifs et de patrimoine, est heureuse de confirmer qu'elle a réglé aujourd'hui la contrepartie différée due dans le cadre de son acquisition de la totalité du capital social émis d'Ocean Dial Asset Management Limited (le "Acquisition") d'Avendus Capital Asset Management (UK) Limited. Cela fait suite à la satisfaction des conditions fixées dans le contrat de vente et d'achat dans le cadre de l'acquisition et, en particulier, à la réalisation d'un événement de rachat de liquidités par le client d'Ocean Dial, la société India Capital Growth. Fonds Limité.
La contrepartie différée de 1.0 M£ a été satisfaite par la livraison de 1,464,129 0.01 2 actions ordinaires de 2023 £ chacune dans le capital de la Société (« Actions ordinaires ») comme prévu dans notre annonce du XNUMX octobre XNUMX.
Les actions à contrepartie différée ont été émises à un prix d'émission convenu de 68.3p par action et seront réglées au moyen de fonds propres. Suite à l'apport, AssetCo dispose de 5,354,770 XNUMX XNUMX actions ordinaires restant auto-détenues.
La Société annonce conformément au DTR 5.6.1 qu'au 2 octobre 2023 et suite au transfert, le capital social émis de la Société se compose de 149,292,970 5,354,770 143,938,200 actions ordinaires dont XNUMX XNUMX XNUMX sont détenues en auto-contrôle. Le nombre total de droits de vote attachés aux Actions Ordinaires est donc de XNUMX.
Le chiffre ci-dessus (143,938,200 XNUMX XNUMX) peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour tout calcul selon lequel ils déterminent s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans, ou un changement dans leur intérêt dans, les actions ordinaires de la Société conformément aux directives de divulgation de la FCA et Règles de transparence.
À propos de Ocean Dial Asset Management
L'activité actuelle d'Ocean Dial est la gestion des actifs d'India Capital Growth Fund Limited, qui, à la suite d'un récent événement de rachat de liquidités, avait une valeur liquidative (« VNI ») d'environ 146 millions de livres sterling au 29 janvier 2024, générant un chiffre d'affaires annualisé pour Ocean Dial d'environ 1.9 million de livres sterling par an. Le fonds est conseillé avec succès depuis plusieurs années par Gaurav Narain et son équipe basée en Inde et au Royaume-Uni et se négocie actuellement (au 29 janvier) avec une prime de plus de 2 % par rapport à la valeur liquidative.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
AssetCo plc Gary Marshall, CFOO Peter McKellar, vice-président Tel: + 44 (0) 7788 338157 | Deutsche Numis Conseiller nommé et conjoint broker Giles Rolls/Charles Farquhar Tel: + 44 (0) 20 7260 1000 |
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Panmure Gordon (Royaume-Uni) Limitée Commun broker Athol Tweedie Tel: + 44 (0) 20 7886 2500 | H/Conseillers Maitland Neil Bennet Rachel Cohen Tel: + 44 (0) 20 7379 55151 |
Pour plus de détails, visitez le site Web, www.assetco.com
Symbole : AIM : ASTO.L
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