BH Macro Limited - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
BH Macro Limited - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 24 avril
BH MACRO LIMITÉE (la « Société »)
(une société d'investissement à capital fixe constituée à Guernesey sous le numéro d'enregistrement 46235)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
Annonce des valeurs liquidatives finales mensuelles
À la fermeture des bureaux le 31st Mars 2024 les Valeurs nettes d'inventaire finales de chaque classe d'actions de la Société sont les suivantes :
Nom du fonds | Sédol | Valeur liquidative par action | Performance MTD | Performances YTD | Date de la valeur liquidative |
BH Macro SA | B1NPGV1 | $4.18 | 0.86% | - 2.07% | 31st Mars 2024 |
BH Macro SA | B1NP514 | 403p | 0.98% | -1.78% | 31st Mars 2024 |
Les chiffres de la valeur nette d'inventaire dans cette annonce ont été calculés par Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited et sont basés sur des évaluations non auditées.
Ce document est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'investissement. Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de rechercher des conseils professionnels juridiques, financiers, fiscaux et autres avant de prendre toute décision d'investissement.
Les chiffres de performance MTD sont calculés par référence à la VNI estimée de fin de mois précédente ou, si elle est publiée, la VNI confirmée de fin de mois précédente. Les chiffres de performance YTD sont calculés par référence à la VNI à la fin de la dernière année civile. Les chiffres de performance MTD et YTD sont basés sur la VNI par action calculée avec quatre décimales.
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Date: 24th Avril 2024