BlackRock Energy and Resources Income Trust Plc - Valeur(s) liquidative(s)
BlackRock Energy and Resources Income Trust Plc - Valeur(s) liquidative(s)
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 16 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST PLC
54930040ALEAVPMMDC31
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC à la fermeture des bureaux le 15 Avril 2024 étaient:
133.08p Capitale uniquement
133.25p Y compris le revenu de l'année en cours XD
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.
3. Suite au rachat de 220,000 XNUMX actions Ordinaires sur 15th Avril 2024, la Société compte 125,836,194 9,750,000 XNUMX Actions Ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions auto-détenues.
4. Pour la dernière valeur liquidative quotidienne, les statistiques de performance de fin de mois précédent, la répartition des actifs et les dix plus grands titres des fonds d'investissement gérés par BlackRock ; voir BLRKINDEX sur Reuters ou page 8800 sur ICB (Sujet 3).
5. Activé 13 mai 2019 la Société a changé son nom en Blackrock Energy and Resources Income Trust plc et à compter du 8.00am - on 14 mai 2019, le symbole de la Société est devenu BERI(anciennement BRCI). Les codes ISIN et Sedol de la Société resteront inchangés.