BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 18 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC
5493003K5E043LHLO706
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Frontiers Investment Trust PLC à la fermeture des bureaux le 17 Avril 2024 étaient:
195.04c Capital uniquement USD (centimes)
156.64p Capital uniquement Sterling (pence)
198.56c Y compris le revenu de l'année en cours USD (cents)
159.46p Y compris le revenu de l'année en cours Sterling (pence)
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.
3. Suite au rachat de 51,884,770 XNUMX XNUMX actions propres sur 31st Mars 2021, la Société compte 241,822,801 52,497,053 XNUMX Actions Ordinaires en circulation, dont XNUMX XNUMX XNUMX sont détenues en auto-contrôle.