BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 24 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
ROCHE NOIRE GRANDE EUROPE FIDUCIE D'INVESTISSEMENT PLC
5493003R8FJ6I76ZUW55
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC à la fermeture des bureaux le 23 Avril 2024 étaient:
650.73p Capitale uniquement
653.49p Y compris les revenus de l'année en cours
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.
3. Suite au rachat de 18,496 XNUMX actions ordinaires sur 19th Avril 2024, la Société compte désormais 100,159,527 17,769,411 XNUMX actions ordinaires en circulation, excluant XNUMX XNUMX XNUMX actions détenues en auto-contrôle.
4. Pour la dernière valeur liquidative quotidienne, les statistiques de performance de fin de mois précédent, la répartition des actifs et les dix plus grands titres des fonds d'investissement gérés par BlackRock ; voir BLRKINDEX sur Reuters ou page 8800 sur ICB (Sujet 3).