BlackRock Income and Growth Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'actif
BlackRock Income and Growth Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'actif
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 23 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC
5493003YBY59H9EJLJ16
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Income and Growth Investment Trust PLC à la fermeture des bureaux le 22 Avril 2024 étaient:
210.76p Capital uniquement (non dilué)
214.80p Y compris le revenu de l'année en cours (non dilué)
Notes:
1. Suite au rachat et annulation de 2,078 XNUMX actions ordinaires le 17th Avril 2024, la Société compte 20,153,958 10,081,532 XNUMX Actions Ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions auto-détenues.
2. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur, à l'exception de la participation dans Pâtisserie Valérie qui a été désormais dépréciée à néant suite à la confirmation de la mise sous administration de la société.
3. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.