BlackRock Latin American Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
BlackRock Latin American Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 22 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK LATINO AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC
UK9OG5Q0CYUDFGRX4151
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Latin American Investment Trust PLC à la fermeture des bureaux le 19 Avril 2024 étaient:
544.53c par action (US cents) - Capital uniquement
544.58c par action (cents américains) - Y compris le revenu de l'année en cours XD
437.97p par action (pence sterling) Capital uniquement
438.00p par action (pence sterling) - Y compris le revenu de l'année en cours XD
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.
3. Suite à l'offre publique d'achat de 9,810,979 XNUMX XNUMX actions ordinaires sur 23rd Mai 2022, la Société compte 29,448,641 2,181,662 XNUMX actions ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions détenues en auto-contrôle.
4. Pour la dernière valeur liquidative quotidienne, les statistiques de performance de fin de mois précédent, la répartition des actifs et les dix plus grands titres des fonds d'investissement gérés par BlackRock ; voir BLRKINDEX sur Reuters ou page 8800 sur ICB (Sujet 3).