BlackRock Smaller Companies Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
BlackRock Smaller Companies Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 23 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK PETITES ENTREPRISES TRUST PLC
549300MS535KC2WH4082
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Smaller Companies Trust PLC à la fermeture des bureaux le 22 Avril 2024 étaient:
1,465.99p Capital seul et y compris dette au pair
1,519.46p Capital seul et y compris dette à la juste valeur
1,500.12p Y compris les revenus de l'année en cours et la dette au pair
1,553.59p Y compris les revenus de l'exercice en cours et la dette à la juste valeur
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Suite au rachat de 15,000 XNUMX actions Ordinaires sur 16th Avril 2024, la Société compte 47,099,792 2,893,731 XNUMX Actions Ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions auto-détenues.
3. Pour la dernière valeur liquidative quotidienne, les statistiques de performance de fin de mois précédent, la répartition des actifs et les dix plus grands titres des fonds d'investissement gérés par BlackRock ; voir BLRKINDEX sur Reuters ou page 8800 sur ICB (Sujet 3).