BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'actif
BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'actif
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 25 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK SUSTAINABLE AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Sustainable American Income Trust PLC à la fermeture des bureaux le 24 Avril 2024 étaient:
221.65p Capitale uniquement
221.82p Y compris le revenu de l'année en cours XD
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.
3. Suite au rachat de 20,000 XNUMX actions ordinaires sur 24th Avril 2024, la Société compte 77,264,676 23,096,629 XNUMX actions ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions détenues en auto-contrôle.