Cobre Mise à jour des ventes et gestion de la trésorerie
Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme des informations privilégiées, comme stipulé dans le règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (« MAR ») qui a été incorporé dans la législation britannique par la loi de l'Union européenne (retrait) 2018.
8 Février 2024
Minéraux stratégiques plc
("Strategic Minerals" ou la "Société")
Cobre Mise à jour des ventes et gestion de la trésorerie
Strategic Minerals plc (AIM : SML ; USOTC : SMCDY), une société minière productrice rentable, est heureux de fournir la mise à jour suivante sur les clients de Cobre et la gestion de la trésorerie de l'entreprise.
Avantages
· Nouveau client supplémentaire ajouté avec un volume attendu d'environ 5,000 7,000 à XNUMX XNUMX tonnes par an.
· Les paiements des principaux clients existants ont commencé en fonction du tonnage collecté.
· Les revenus attendus pour 2024, intégrant le nouveau et principal client, devraient dépasser 3.5 millions de dollars américains.
· Mise en place d'un mécanisme de financement du fonds de roulement à court terme.
Ventes de cuivre
Mi-janvier 2024, le nouveau client majeur (comme annoncé dans le RNS du 19 janvier) a commencé à collecter du tonnage à l'entrée de la mine à un rythme cohérent avec sa commande de 30,000 2024 tonnes pour XNUMX. Dans cette optique, les paiements du client principal ont commencé avec un cycle de facturation de quatorze jours.
Début février a vu l'arrivée d'un nouveau client qui devrait prendre entre 5,000 7,000 et XNUMX XNUMX tonnes par an. Contrairement aux arrangements du client majeur, il s'agit d'un contrat d'achat et de paiement sans bon de commande.. Les discussions se poursuivent également avec un autre nouveau client potentiel qui recherche des expéditions de gros volumes. Cependant, des accords récents avec le client principal et le nouveau client supplémentaire peuvent avoir un impact sur notre capacité à honorer une commande importante.
Compte tenu de l'augmentation substantielle des ventes attendues, la Société prévoit que les volumes de ventes de Cobre en 2024 dépasseront 50,000 17,965 tonnes (2023 3.5 tonnes en 1.6) et que les revenus devraient dépasser 2023 millions de dollars américains (XNUMX million de dollars américains en XNUMX).
Gestion de la trésorerie
Compte tenu de la réduction substantielle des ventes en 2023, la Société a maintenu ses opérations, y compris le développement de projets, grâce à la gestion des créanciers et grâce au choix du conseil d'administration d'accepter des paiements en espèces nettement inférieurs.
Compte tenu des volumes de ventes futurs et de la nature prolongée des soldes créanciers, la Société a conclu des facilités de financement à court terme totalisant 100,000 50,000 AUD avec un investisseur individuel. Les facilités comprennent 2024 50,000 $ AUD venant à échéance début mai 2024 et 100 19 $ AUD venant à échéance début octobre 10,000,000. Ces prêts non garantis ont été contractés par l'intermédiaire de la filiale détenue à 0.1 % par la Société, Ebony Iron Pty Ltd. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur le financement est d'environ 0.5 % par an et comprend le attribution de 31 2025 1 de bons de souscription d'actions ordinaires nouvelles de 2024 pence chacune de la Société avec un prix d'exercice de XNUMXp venant à échéance le XNUMX décembre XNUMX (à émettre avant le XNUMXer mars XNUMX). Aucun fonds collecté dans le cadre de ces facilités ne sera appliqué aux soldes impayés des administrateurs ou du directeur financier.
Commentant, John Peters, directeur général de Strategic Minerals, a déclaré :
« Les tendances encourageantes des ventes dans notre exploitation de Cobre se sont poursuivies avec l'ajout d'un nouveau client, dans un contexte clairement positif de demande renouvelée pour la magnétite. Il est peut-être encore possible d'augmenter encore les attentes de ventes existantes, que ce soit en 2024 ou au-delà.
"La Société reste concentrée sur la gestion des flux de trésorerie qui cherche à éviter la nécessité d'une augmentation de capital dilutive au niveau de la Société et nous nous concentrons sur les coentreprises et les subventions potentielles pour faire avancer les projets de développement.
« La mine de cuivre Leigh Creek fait actuellement l'objet d'un intérêt potentiel de la part d'un nouveau groupe basé dans la même région que le projet et qui a accès à des fonds suffisants pour mettre le projet en exploitation. Des discussions sont en cours pour explorer la manière dont la société pourrait collaborer avec ce groupe pour faire avancer le projet. Pendant ce temps, l'équipe de Cornwall Resources continue de faire progresser le projet sur plusieurs fronts, notamment en faisant progresser sa demande de subvention du Fonds pour la prospérité partagée et les travaux habilitants pour un programme de travail associé de 2024, la nouvelle diagraphie et l'échantillonnage des carottes existantes provenant de forages précédents, et négociations pour étendre l'empreinte des droits miniers de CRL à Cornwall.
"À l'heure actuelle, nous prévoyons une période active d'actualité sur tous les projets au cours du premier trimestre 1 et au-delà."
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Notes aux rédacteurs
Strategic Minerals plc est une société minière en exploitation rentable cotée à l'AIM qui développe activement des projets adaptés aux matériaux qui devraient bénéficier d'une forte demande à l'avenir. Elle est présente aux États-Unis d'Amérique ainsi que des projets de développement au Royaume-Uni et en Australie. La Société se concentre sur l'utilisation de ses flux de trésorerie d'exploitation, ainsi que sur des levées de capitaux, pour développer des projets de haute qualité visant à fournir les métaux et les minéraux susceptibles d'être très demandés à l'avenir.
En septembre 2011, Strategic Minerals a acquis les droits de distribution du projet de barrage à résidus de magnétite Cobre au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, un actif générateur de trésorerie, qu'elle a mis en production en 2012 et qui continue de fournir une source de revenus à la Société. Ce flux de revenus d'exploitation est utilisé pour couvrir les frais généraux de l'entreprise et investir dans des projets de développement visant à fournir les métaux et les minéraux susceptibles d'être très demandés à l'avenir. L’accès à ce stock a été prolongé jusqu’au 31 mars 2027 et sera probablement reconduit à cette date.
En mai 2016, la Société a conclu un accord avec New Age Exploration Limited et, en février 2017, a acquis 50 % de Cornwall Resources Limited (CRL), qui détient le projet Redmoor Tin/Tungsten à Cornwall, au Royaume-Uni. La majeure partie des fonds provenant de l'investissement de la Société a été utilisée pour réaliser un programme de forage cette année-là. Le programme de forage a entraîné une amélioration significative de la ressource. Cela a été suivi en 2018 par un programme de forage de 12 trous en 2018 qui est maintenant terminé et la mise à jour des ressources qui en a résulté a été annoncée en février 2019. En mars 2019, la Société a conclu des arrangements pour acquérir le solde de CRL qui a été réglé le 24 juillet 2019. au moyen d'un prêt vendeur, ensuite entièrement remboursé le 26 septembre 2020. Depuis lors, CRL a progressé dans le développement du projet Redmoor Tin/Tungsten grâce à sa participation à l'exercice Deep Digital Cornwall financé par l'UE et au placement d'étain et de tungstène. sur la liste des minéraux critiques du Royaume-Uni et des États-Unis.
En mars 2018, la Société a finalisé l'acquisition de la mine de cuivre de Leigh Creek située dans la ceinture riche en cuivre d'Australie-Méridionale et a mis temporairement le projet en production en avril 2019. En juillet 2021, le projet a obtenu une approbation conditionnelle de la part de l'Australie-Méridionale. gouvernement pour un Programme de protection et de réhabilitation de l'environnement (PEPR) concernant l'exploitation minière de son gisement Paltridge North et le traitement à l'installation Mountain of Light. Fin septembre 2022, un PEPR mis à jour, répondant aux conditions associées à l’approbation de juillet 2021, a été approuvé. La Société continue de rechercher des capitaux pour démarrer ses activités.
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