M&G Credit Income Investment Trust plc : valeur(s) liquidative(s)
M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI) M&G Credit Income Investment Trust plc (la « Société »)
Valeur nette d'inventaire
LEI: 549300E9W63X1E5A3N24
La Société annonce qu'à la fermeture des bureaux le 29th February 2024, the unaudited cum-income net asset value per ordinary share was 95.48 pence*. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.mandg.co.uk/credit Incomeinvestmenttrust * the net asset value per ordinary share has been adjusted for the interim dividend of 2.14p declared on 24th January 2024 and due to be paid on 23rd Février 2024 aux actionnaires ordinaires inscrits au registre on 2nd Février 2023. La date ex-dividende était 1st Février 2023.
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ISIN: | GB00BFYYL325, GB00BFYYT831 |
Code de catégorie : | Valeur nette |
TIDM : | MGCI |
Code LEI : | 549300E9W63X1E5A3N24 |
N° de séquence : | 310399 |
Identifiant d'actualités EQS : | 1861333 |
Fin de l'annonce | Service d'actualités EQS |
Annonce réglementaire britannique transmise par EQS Group AG. L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.