Nouvelles facilités de crédit
29 Janvier 2024
Safestay plc
(« Safestay », la « Société » ou le « Groupe »)
Refinancement réussi de la dette convenu avec HSBC
Safestay (AIM : SSTY), propriétaire et exploitant d'une marque internationale d'auberges contemporaines, est heureux d'annoncer qu'il a refinancé ses emprunts existants en un seul prêt à terme de 16 millions de livres sterling et a ajouté une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 2.5 millions de livres sterling ( « RCF ») pour accompagner les futurs projets de croissance. Le nouveau prêt à terme et le RCF sont d'une durée de 5 ans et ont été fournis par le prêteur existant HSBC.
Les taux d'intérêt des prêts à terme sont de 4.4 millions de livres sterling à 3.955 %, de 10 millions de livres sterling chez SONIA mais plafonnés à 4.75 % avec un plancher de 3 % et de 1.6 million de livres sterling chez SONIA, le tout avec une marge supplémentaire de 2.6 %. Le RCF bénéficie d'un taux de SONIA majoré d'une marge de 2.85%. Le prêt à terme est remboursable à hauteur de 0.1 million de livres sterling par trimestre à partir de mars 2025, accompagné d'un paiement final à l'achèvement. Les intérêts du prêt à terme et du RCF sont payables trimestriellement à partir de mars 2024.
Le prêt à terme remplace la facilité précédente de 12,745,000 3 XNUMX £ d'intérêts auprès de HSBC et permet le remboursement de l'encours du prêt CBILS de XNUMX millions £ qui portait un taux d'intérêt nettement plus élevé.
Larry Lipman, président de Safestay, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir finalisé ce refinancement qui augmente la capacité de financement globale du Groupe, offrant une flexibilité supplémentaire et permettant des investissements supplémentaires dans le développement et la croissance de notre activité. Nous sommes reconnaissants envers HSBC qui continue d'être un fervent partisan de longue date de Séjour en toute sécurité."
Demandes | |
Safestay plc | + 44 (0) 20 8815 1600 |
Larry Lipman | |
Liberum Capital Limitée | |
(Conseiller désigné et Broker) | + 44 (0) 20 3100 2000 |
Andrew Godber/Edward Thomas/Josh Borlant | |
Novella | + 44 (0) 20 3151 7008 |
Tim Robertson | |
Safia Colebrook |
Pour plus d'informations visitez notre:
Site Web www.safestay.com
Page Marchés Vox https://www.voxmarkets.co.uk/company/SSTY/news/
Page Instagram www.instagram.com/safestayhostels/
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.