Statistiques et rapport de performance
FIDUCIE D'INVESTISSEMENT HERALD PLC
Legal Entity Identifier: 213800U7G1ROCTJYRR70
STATISTIQUES ET RAPPORT DE PERFORMANCE
At début 16 Février 1994 | At 28 mars de l'année précédente 2024 | Performances depuis 29 Février 2024 (%) | Performance CUMUL À CE JOUR (%) | Performance since inception (%) | |
ANR par action (p) HT revenu accumulé | 98.7p* | 2414.1 p | + 1.4% | + 9.1% | + 2345.9% |
ANR par action (p) TTC revenu accumulé | 98.7p* | 2414.1 p | + 1.4% | + 8.8% | +2535.9% ** |
Numis SC + AIM ex. Investment Co's Index (capital gains) | 1750.0 | 5332.7 | + 2.8% | -1.3% | + 204.7% |
Russell 2000 Technology Index (capital gains in Sterling terms) | 673.8 *** | 5281.1 | + 4.2% | + 14.7% | + 683.8% |
Prix de l'action | 90.9 p**** | 2115.0 p | + 2.2% | + 10.0% | + 2226.7% |
Premium/(Discount) to NAV (excl accrued income) per share as at 28 March 2024 | (12.4)% | ||||
UK Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 28 March 2024 | 37.7% | ||||
Portefeuille d'actions étrangères en % de la valeur nette d'inventaire au 28 mars 2024 | 53.6% | ||||
Cash and Government Bonds as a % of Net Asset Value at 28 March 2024***** | 8.7% | ||||
Nombre de participations au 28 mars 2024 | 326 |
* 100p was the subscription price before launch costs of 1.3p
** Rendement total (en pourcentage) sur 98.7p investis à l'origine hors bons de souscription.
*** La valeur indiquée est celle du 31/03/1996, date de globalisation des fonds.
**** 90.9p est le prix de souscription de base CGT pour les actionnaires, ajusté pour les bons de souscription émis sur une base de 1 pour 5.
***** The Company is not currently geared.
Ces chiffres ne sont pas audités
At 28 March 2024, the Net Asset Value of the Company including current year income was £1,325.6m (£1,325.7m excluding current year income). Income is shown net of expenses. There are 54,912,725 shares currently in issue.
This Report has been issued on behalf of Herald Investment Trust plc, and has been approved by Herald Investment Management Limited, its investment manager. Herald Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Past performance is not a reliable indicator of future returns. Markets and currency movements may cause the value of shares, and the income from them, to fall as well as rise, and you may get back less than you invested when you decide to sell your shares.
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