Rapport trimestriel sur les flux de trésorerie
Bonnet de soin. Prop. Dl-,01
€23.20
19:59 22/03/17
Annexe 5B
Entité d'exploration minière ou entité d'exploration pétrolière et gazière
rapport de trésorerie trimestriel
Nom de l'entité | ||
Néométaux Ltée | ||
ABN | Trimestre terminé (« trimestre en cours ») | |
89 099 116 631 | Mars 2024 |
Tableau consolidé des flux de trésorerie | Trimestre en cours | Année à ce jour (mois 9) | |
1. | Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | - | - |
1.1 | Reçus des clients | ||
1.2 | Paiements pour | 944 | (1,106) |
(a) research and development (net of reimbursements) | |||
(b) développement | - | - | |
(c) fabrication | - | - | |
(d) frais de personnel | (1,264) | (5,209) | |
(e) frais d'administration et d'entreprise | (1,597) | (4,503) | |
1.3 | Dividendes reçus (voir note 3) | - | - |
1.4 | Intérêt reçu | 140 | 436 |
1.5 | Intérêts et autres frais de financement payés | - | - |
1.6 | Impôt sur le revenu payé | - | - |
1.7 | Subventions gouvernementales et incitations fiscales | 317 | 908 |
1.8 | Other (inventories) | (656) | (656) |
1.9 | Flux net de trésorerie provenant / (utilisé dans) des activités d'exploitation | (2,116) | (10,130) |
2. | Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | - | - |
2.1 | Paiements pour acquérir ou pour : | ||
(a) entités | |||
(b) les immeubles | |||
(c) immobilisations corporelles | (9) | (45) | |
(d) exploration et évaluation | (571) | (3,425) | |
(e) investissements | |||
- investissements cotés | - | - | |
- investissement dans des coentreprises | (2,530) | (7,663) | |
(f) autres actifs non courants | (48) | (75) | |
2.2 | Produit de la cession de : | - | - |
(a) entités | |||
(b) les immeubles | - | - | |
(c) immobilisations corporelles | - | - | |
(d) investissements | - | 134 | |
(e) autres actifs non courants | - | - | |
2.3 | Flux de trésorerie provenant des prêts à d'autres entités | - | - |
2.4 | Dividendes reçus (voir note 3) | - | - |
2.5 | Other (security deposits) | (170) | (170) |
2.6 | Trésorerie nette provenant / (utilisée dans) les activités d'investissement | (3,328) | (11,244) |
3. | Flux de trésorerie provenant des activités de financement | - | 12,131 |
3.1 | Produits des émissions de titres de capital (hors titres de créance convertibles) | ||
3.2 | Produits de l'émission de titres de créance convertibles | - | - |
3.3 | Produit de l'exercice d'options | - | - |
3.4 | Frais de transaction liés aux émissions de titres de capital ou de titres de créance convertibles | (74) | (1,010) |
3.5 | Produit des emprunts | - | - |
3.6 | Remboursement des emprunts | - | - |
3.7 | Frais de transaction liés aux prêts et emprunts | - | - |
3.8 | Les dividendes versés | - | - |
3.9 | Autres (paiements de dettes de location) | (88) | (264) |
3.10 | Trésorerie nette provenant / (utilisée dans) les activités de financement | (162) | 10,857 |
4. | Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la période | (5,606) | (10,517) |
4.1 | Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 19,561 | 24,639 |
4.2 | Flux net de trésorerie provenant de / (utilisés dans) les activités d'exploitation (rubrique 1.9 ci-dessus) | (2,116) | (10,130) |
4.3 | Flux net de trésorerie provenant de / (utilisés dans) les activités d'investissement (rubrique 2.6 ci-dessus) | (3,328) | (11,244) |
4.4 | Flux net de trésorerie provenant / (utilisé dans) des activités de financement (rubrique 3.10 ci-dessus) | (162) | 10,857 |
4.5 | Effet de la variation des taux de change sur les liquidités détenues | 90 | (77) |
4.6 | Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | 14,045 | 14,045 |
5. | Rapprochement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | Trimestre en cours | Trimestre précédent |
5.1 | Soldes bancaires | 13,550 | 19,236 |
5.2 | Appeler les dépôts | 125 | 125 |
5.3 | découvert bancaire | - | - |
5.4 | Autres (dépôts affectés) | 370 | 200 |
5.5 | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du trimestre (doit être égal au point 4.6 ci-dessus) | 14,045 | 19,561 |
6. | Paiements aux parties liées de l'entité et de leurs associés | Trimestre en cours |
6.1 | Montant total des paiements aux parties liées et à leurs associés inclus dans la rubrique 1 | 262 |
6.2 | Montant total des paiements aux parties liées et à leurs associés inclus dans la rubrique 2 | - |
Remarque : si des montants sont indiqués aux postes 6.1 ou 6.2, votre rapport d'activité trimestriel doit inclure une description et une explication de ces paiements. |
7. | Financements installations | Montant total de la facilité à la fin du trimestre | Montant tiré à la fin du trimestre |
7.1 | Facilités de prêt | - | - |
7.2 | Dispositions de crédit stand-by | - | - |
7.3 | Autre (veuillez préciser) | - | - |
7.4 | Total des facilités de financement | - | - |
| |||
7.5 | Facilités de financement non utilisées disponibles à la fin du trimestre | - | |
7.6 | Incluez dans la case ci-dessous une description de chaque facilité ci-dessus, y compris le prêteur, le taux d'intérêt, la date d'échéance et si elle est garantie ou non. Si des facilités de financement supplémentaires ont été conclues ou sont proposées après la fin du trimestre, veuillez également inclure une note fournissant des détails sur ces facilités. | ||
|
8. | Trésorerie estimée disponible pour les activités d'exploitation futures | $A'000 |
8.1 | Flux net de trésorerie provenant / (utilisé dans) des activités d'exploitation (rubrique 1.9) | (2,116) |
8.2 | (Paiements pour exploration et évaluation classées comme activités d'investissement) (article 2.1(d)) | (571) |
8.3 | Total des dépenses pertinentes (rubrique 8.1 + rubrique 8.2) | (2,687) |
8.4 | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du trimestre (rubrique 4.6) | 14,045 |
8.5 | Facilités de financement non utilisées disponibles à la fin du trimestre (rubrique 7.5) | - |
8.6 | Financement total disponible (rubrique 8.4 + rubrique 8.5) | 14,045 |
8.7 | Trimestres estimés du financement disponible (rubrique 8.6 divisée par la rubrique 8.3) | 5.23 |
Remarque : si l'entité a déclaré des dépenses pertinentes positives (c'est-à-dire une entrée nette de trésorerie) au poste 8.3, répondez au poste 8.7 par « N/A ». Sinon, un chiffre pour les trimestres estimés de financement disponible doit être inclus au poste 8.7. | ||
8.8 | Si le point 8.7 représente moins de 2 trimestres, veuillez répondre aux questions suivantes : | |
8.8.1 L'entité s'attend-elle à ce qu'elle continue d'avoir le niveau actuel de flux de trésorerie d'exploitation nets pour le moment et, si non, pourquoi pas ? | ||
Réponse : N/A
| ||
8.8.2 L'entité a-t-elle pris des mesures, ou propose-t-elle de prendre des mesures, pour lever des liquidités supplémentaires pour financer ses opérations et, si oui, quelles sont ces mesures et quelle est la probabilité qu'elles soient couronnées de succès ? | ||
Réponse : N/A
| ||
8.8.3 L'entité s'attend-elle à être en mesure de poursuivre ses opérations et d'atteindre ses objectifs commerciaux et, si oui, sur quelle base ? | ||
Réponse : N/A
| ||
Remarque : lorsque l'item 8.7 est inférieur à 2 trimestres, il faut répondre à toutes les questions 8.8.1, 8.8.2 et 8.8.3 ci-dessus. |
Déclaration de conformité
1 Cette déclaration a été préparée conformément aux normes et politiques comptables conformes à la règle de cotation 19.11A.
2 Cette déclaration donne une image fidèle des éléments divulgués.
Date: ..24/04/2024.....................................................................
Autorisé par : ...Jason Carone......................................................... .......................
(Secrétaire de la Société)
Notes
1. Ce rapport trimestriel sur les flux de trésorerie et le rapport d'activité qui l'accompagne fournissent une base pour informer le marché des activités de l'entité au cours du trimestre écoulé, de la manière dont elles ont été financées et de l'effet que cela a eu sur sa situation de trésorerie. Une entité qui souhaite divulguer des informations supplémentaires au-delà du minimum requis par les Règles de cotation est encouragée à le faire.
2. Si ce rapport trimestriel sur les flux de trésorerie a été préparé conformément aux normes comptables australiennes, les définitions et les dispositions de, CNAC 6 : Exploration et évaluation des ressources minérales ainsi que AASB 107 : État des flux de trésorerie s'appliquent à ce rapport. Si ce rapport trimestriel sur les flux de trésorerie a été préparé conformément à d'autres normes comptables convenues par l'ASX conformément à la règle de cotation 19.11A, les normes équivalentes correspondantes s'appliquent à ce rapport.
3. Les dividendes reçus peuvent être classés soit en flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, soit en flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, selon la méthode comptable de l'entité.
4. Si la mise sur le marché de ce rapport a été autorisée par votre conseil d'administration, vous pouvez insérer ici : « Par le conseil ». Si sa mise sur le marché a été autorisée par un comité de votre conseil d'administration, vous pouvez insérer ici : « Par le [nom du comité du conseil - ex. Comité d'audit et des risques]". Si sa mise sur le marché a été autorisée par un comité de divulgation, vous pouvez insérer ici : "Par le comité de divulgation".
5. Si ce rapport a été autorisé à être mis sur le marché par votre conseil d'administration et que vous souhaitez vous présenter comme conforme à la recommandation 4.2 du Conseil de gouvernance d'entreprise de l'ASX Principes et recommandations de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration doit avoir reçu une déclaration de son PDG et de son directeur financier indiquant que, à leur avis, les registres financiers de l'entité ont été correctement tenus, que ce rapport est conforme aux normes comptables appropriées et donne une image fidèle des flux de trésorerie de l'entité et que leur opinion a été formée sur la base d'un système solide de gestion des risques et de contrôle interne qui fonctionne efficacement.
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