Temple Bar Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Temple Bar Investment Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 19 avril
TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST Plc
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
Il est annoncé qu'à la fermeture des bureaux le 18 Avril 2024 les valeurs liquidatives (VNI) non auditées par action ordinaire de Temple Bar Investment Trust Plc gérée par RWC Asset Management LLP sont les suivantes.
centime par action Cum Revenu | centime par action Ex revenu | |
ANR avec dette au pair | 265.25 | 261.49 |
ANR avec dette à la juste valeur | 270.16 | 266.40 |
Pour et au nom du Conseil
Frostrow Capital LLP
Secrétaire
19 Avril 2024
Identifiant d'entité légale 213800O8EAP4SG5JD323