BlackRock Throgmorton Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Braemar
276.00p
12:05 08/05/24
BlackRock Throgmorton Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 26 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC
5493003B7ETS1JEDPF59
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock Throgmorton Trust PLC à la fermeture des bureaux le 25 Avril 2024 étaient:
639.08p Capitale uniquement
645.94p Y compris les revenus de l'année en cours
Notes:
1. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.
2. Suite au rachat de 19,668 XNUMX actions Ordinaires sur 25th Avril 2024, la Société compte 92,266,196 10,943,668 XNUMX Actions Ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions auto-détenues.
3. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.