BlackRock World Mining Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Résolu Energy Corp.
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14:25 11/03/24
BlackRock World Mining Trust Plc - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 17 avril
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155
Les valeurs liquidatives non auditées de BlackRock World Mining Trust PLC à la fermeture des bureaux le 16 Avril 2024 étaient:
578.13p Capital uniquement (non dilué)
586.03p Y compris le revenu de l'année en cours (non dilué) XD
Notes:
1. Éléments de revenus inclus dans la valeur liquidative, les dividendes payables étant déduits à la date détachement du dividende.
2. Suite à l'émission d'actions de 100,000 XNUMX actions ordinaires sur 9 mai 2023, la Société compte 191,183,036 1,828,806 XNUMX actions ordinaires en circulation, à l'exclusion de XNUMX XNUMX XNUMX actions détenues en auto-contrôle.
3. Pour la dernière valeur liquidative quotidienne, les statistiques de performance de fin de mois précédent, la répartition des actifs et les dix plus grands titres des fonds d'investissement gérés par BlackRock ; voir BLRKINDEX sur Reuters ou page 8800 sur ICB (Sujet 3).
4. Les investissements ont été évalués sur la base du prix acheteur.