TwentyFour Income Fund - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
TwentyFour Income Fund - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 08 avril
FONDS DE REVENU TWENTYFOUR LIMITED
(une société d'investissement à capital fixe constituée à Guernesey avec le numéro d'enregistrement 56128)
(LEI : 549300CCEV00IH2SU369)
Valeur nette d'inventaire par action
NOM DU FONDS | Valeur nette | ISIN | DATE DE LA VNI |
Fonds de revenu TwentyFour Limité | 108.97
| GG00B90J5Z95 | 05th Avril 2024 |
TwentyFour Income Fund Limited annonce la valeur liquidative par action non auditée et estimée suivante au 05th Avril 2024
Enquêtes
Services d'administration du Fonds international Northern Trust (Irlande) Limité
Géraldine Cronin Tel: +353 1 542 2519
Date: 08th Avril 2024