Valeur liquidative hebdomadaire jusqu'au 12 avril 2024
18 Avril 2024
CVC Income & Growth Limited
(une société d'investissement à capital fixe constituée à Jersey sous le numéro d'enregistrement 112635)
Siège social : IFC1, L'Esplanade, St Helier, Jersey JE1 4BP
Annonce hebdomadaire des valeurs liquidatives estimées
Les informations contenues dans cette annonce constituent des informations privilégiées.
Au 12 avril 2024, les valeurs liquidatives (« VNI ») estimées par action1 de chaque catégorie d'actions de la Société sont les suivantes :
Classe d'actions | Sédol | ANR par action | % de performances hebdomadaires | Cumul du mois Performance % |
euro | B9G79F5 | € 1.0314 | 0.1846 | - 0.2804 |
Sterling | B9MRHZ5 | £ 1.1265 | 0.2046 | - 0.3097 |
Les chiffres de la valeur liquidative par action dans cette annonce sont une estimation et sont basés sur des évaluations estimées non auditées. La VNI par action finale de fin de mois peut être sensiblement différente de ces valeurs hebdomadaires estimées, et les chiffres ci-dessus ne doivent être considérés que comme des valeurs indicatives qui n'ont été fournies qu'à titre indicatif. Aucune confiance ne doit leur être accordée. Les résultats, performances ou réalisations estimés peuvent différer sensiblement des résultats, performances ou réalisations réels. Sauf si la loi applicable l'exige, la Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces estimations pour refléter tout changement dans les attentes, les nouvelles informations, les événements ultérieurs ou autres.
Ce document est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'investissement. Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de rechercher des conseils professionnels juridiques, financiers, fiscaux et autres avant de prendre toute décision d'investissement.
Les performances hebdomadaires sont calculées par référence à la précédente VNI hebdomadaire estimée par action. Les chiffres de performance à ce jour sont calculés par référence à la VNI par action à la fin du dernier mois calendaire. Les chiffres de performance hebdomadaires et mensuels à ce jour sont basés sur la VNI par action calculée avec quatre décimales.
La personne chargée d'organiser la publication de cette annonce au nom de la Société est Elliott Griffiths de BNP Paribas SA, succursale de Jersey, Responsable valorisations.
Enquêtes
Le secrétaire de la société
BNP Paribas SA, succursale de Jersey
Tel: + 44 (0) 1534 813800
Date : 18 Avril 2024
CVC Income & Growth Limited est réglementée par la Commission des services financiers de Jersey
1Les termes du prospectus de la Société exigent la déclaration de la valeur liquidative par action excluant le revenu de l'année en cours, en plus des informations ci-dessus. La valeur liquidative par action hors résultat de l'exercice en cours pour la période close le 12 Avril 2024 est comme suit:
Classe Euro : € 1.0294
Classe Sterling : £ 1.1249
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