Valeur nette d'inventaire - Actions de réalisation 2016
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LEI : 213800L5751QTTVEA774
9 Avril 2024
Investisseurs de valeur Marwyn Limitée
Valeur nette d'inventaire par action de réalisation 2016
Le conseil d'administration de Marwyn Value Investors Limited (le "Entreprise") annonce aujourd'hui que la valeur liquidative estimée ("Valeur nette") par action de réalisation 2016 de la Société sur la base de la valeur estimée de ses participations dans Marwyn Value Investors LP est de 4.12382 £ au XNUMX décembre XNUMX. 31 Mars 2024. Comme à 31 Mars 2024 il y avait 684,006 2016 actions de réalisation XNUMX en circulation.
Comme à 31 Mars 2024 le cours moyen de clôture d'une action de réalisation 2016 de la Société était de 2.33000 43.50 £ et représentait une décote de 2016 % par rapport à la valeur liquidative par action de réalisation XNUMX.
Performance historique de la valeur liquidative
| Estimé VNI par part (£)
| Sport plus de Mois (%)
| Année à ce jour Sport (%)
| Création à ce jour total des actionnaires retour (%)1
| Total des actionnaires retour de la création de classe (%)2
|
2024: | |||||
Mars 31 | 4.12382 | +0.4 | +0.7 | +204.6 | +4.8 |
Février 29 | 4.10894 | +0.5 | +0.3 | +204.5 | +4.7 |
Janvier 31 | 4.08968 | - 0.2 | - 0.2 | +204.2 | +4.6 |
2023: | |||||
Décembre 31 | 4.09624 | +12.1 | +9.0 | +204.3 | +4.7 |
Novembre 30 | 3.65435 | +3.7 | - 2.8 | +199.5 | +3.0 |
Octobre 31 | 3.52492 | - 0.2 | - 6.2 | +198.1 | +2.5 |
Septembre 30 | 3.53117 | - 0.1 | - 6.1 | +198.2 | +2.6 |
Août 31 | 3.53425 | +3.9 | - 6.0 | +198.2 | +2.6 |
Juillet 2023 | 3.40085 | - 0.3 | - 9.5 | +196.3 | +1.9 |
Juin 30 | 3.40993 | - 0.1 | - 9.3 | +196.4 | +1.9 |
Mai 31 | 3.41236 | +0.4 | - 9.2 | +196.4 | +1.9 |
Avril 30 | 3.40031 | - 0.3 | - 9.6 | +196.3 | +1.9 |
Mars 31 | 3.41029 | - 9.1 | - 9.3 | +196.4 | +1.9 |
Février 28 | 3.75189 | - 0.1 | - 0.2 | +201.4 | +3.7 |
Janvier 31 | 3.75628 | - 0.1 | - 0.1 | +201.5 | +3.7 |
Sur la base des investissements indirects de la Société, la répartition estimée de la VNI des Actions de Réalisation 2016 est la suivante :
Actions de réalisation 2016 | Valeur totale (en millions de livres sterling)3 | VNI/pence par part de réalisation 2016 | % de la valeur liquidative |
Portefeuille d'investissement | |||
Investissements cotés | |||
Communications Zegona | 0.2 | 27.0 | 6.5% |
Investissements non cotés | |||
Le Chameau4 | 2.4 | 350.5 | 85.0% |
Valeur totale | 2.6 | 377.5 | 91.5% |
Argent liquide | 0.8 | 110.4 | 26.8% |
Autres actifs/passifs | (0.5) | (75.4) | (18.3)% |
Valeur nette d'inventaire | 2.8 | 412.4 | 100.0% |
Notes
1À ce jour, le rendement total pour les actionnaires est de calculé sur la base de la performance des actions ordinaires jusqu'à la date de conversion des actions ordinaires en actions de réalisation 2016 le 30 novembre 2016, puis de l'évolution de la valeur actionnariale totale, y compris toutes les distributions versées aux actionnaires de réalisation 2016 à partir de cette date.
2Le rendement total pour l'actionnaire résultant de la création de la catégorie est calculé comme l'évolution de la valeur totale pour l'actionnaire, y compris toutes les distributions versées aux actionnaires de réalisation de 2016 depuis la création des actions de réalisation de 2016 le 30 novembre 2016.
3Les investissements de portefeuille sont détenus à la juste valeur conformément aux Normes internationales d'information financière ("IFRS"). Les investissements cotés avec un volume et une fréquence de négociation suffisants pour constituer un « marché actif » selon les IFRS sont détenus à leur prix coté à la date d'évaluation. Les investissements non cotés et les investissements cotés lorsqu'il n'existe pas de marché actif, sont évalués conformément aux Directives internationales de capital-investissement et de capital-risque sur une base trimestrielle ou chaque fois qu'il y a un changement important dans l'investissement qui indiquerait un changement significatif dans la valorisation.
4L'investissement dans Le Chameau est détenu par l'intermédiaire de Silvercloud Holdings Limited («Nuage d'argent"), with the value allocated to Le Chameau being the value of attributable to each share class of Marwyn Value Investors L.P.'s holding in Silvercloud.
Partages de la Société ne sont pas conçus ou destinés aux investisseurs particuliers. Marwyn Investment Management LLP, le gestionnaire, ne fait pas la promotion des actions de la Société auprès des investisseurs particuliers et elles ne devraient pas être proposées aux investisseurs particuliers.
Demandes de renseignements à:
Aztèque Financier Services (Jersey) Limité
Maison de groupe aztèque
IFC6
L'Esplanade
St Helier
Jersey
JE4 0QH
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