Valeur nette d'inventaire - Actions de réalisation 2021
CETTE ANNONCE ET LES INFORMATIONS CONTENUES NE DOIVENT PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, AU JAPON, DANS TOUT ÉTAT MEMBRE DE LA ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT ILLÉGAL DE LE FAIRE
LEI : 213800L5751QTTVEA774
9 Avril 2024
Investisseurs de valeur Marwyn Limitée
Valeur nette d'inventaire par action de réalisation 2021
Le conseil d'administration de Marwyn Value Investors Limited (le "Entreprise") annonce aujourd'hui que la valeur liquidative estimée ("Valeur nette") per 2021 realisation share of the Company based on the estimated value of its interests in Marwyn Value Investors L.P. is £2.03206 as at 31 Mars 2024. Comme à 31 Mars 2024 il y avait 360,482 2021 actions de réalisation XNUMX en circulation.
Comme à 31 Mars 2024 the closing mid share price of a 2021 realisation share in the Company was £1.00000 and represented a discount of 50.79% to the NAV per 2021 realisation share.
Performance historique de la valeur liquidative
| Estimé NAV par action (£) | Mouvement sur Mois (%) | Année à ce jour Mouvement (%) | Inception to date shareholder total return (%)1 | Total des actionnaires retour de la création de classe (%)2 |
2024:
| |||||
Mars 31 | 2.03206 | +1.7 | +5.3 | +208.6 | +14.3 |
Février 29 | 1.99787 | +2.4 | +3.5 | +203.4 | +12.4 |
Janvier 31 | 1.95044 | +1.1 | +1.1 | +196.2 | +9.7 |
2023:
| |||||
Décembre 31 | 1.93000 | +5.1 | +4.2 | +193.1 | +8.6 |
Novembre 30 | 1.83619 | +0.9 | - 0.9 | +178.9 | +3.3 |
Octobre 31 | 1.82070 | - 0.1 | - 1.7 | +176.5 | +2.4 |
Septembre 30 | 1.82201 | - 0.1 | - 1.7 | +176.7 | +2.5 |
Août 31 | 1.82456 | +1.6 | - 1.5 | +177.1 | +2.6 |
Juillet 2023 | 1.79628 | - 0.2 | - 3.0 | +172.8 | +1.0 |
Juin 30 | 1.80051 | - 0.2 | - 2.8 | +173.5 | +1.3 |
Mai 31 | 1.80342 | +1.2 | - 2.7 | +173.9 | +1.4 |
Avril 30 | 1.78236 | - 0.4 | - 3.8 | +170.7 | +0.3 |
Mars 31 | 1.78897 | - 3.9 | - 3.4 | +171.7 | +0.6 |
Février 28 | 1.86226 | +0.5 | +0.5 | +182.8 | +4.7 |
Janvier 31 | 1.85347 | +0.0 | +0.0 | +181.5 | +4.3 |
Sur la base des investissements indirects de la Société, la répartition estimée de la VNI des Actions Ordinaires est la suivante :
Actions de réalisation 2021 | Valeur totale (en millions de livres sterling)3 | VNI/pence par part de réalisation 2021 | % de la valeur liquidative |
Portefeuille d'investissement | |||
Investissements cotés | |||
AvancéAdvT | 0.13 | 36.0 | 17.7% |
Société d'acquisition Marwyn II | 0.06 | 17.1 | 8.4% |
Marwyn Acquisition Company III | 0.06 | 17.1 | 8.4% |
Communications Zegona | 0.07 | 18.5 | 9.1% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.4% |
Investissements non cotés | |||
Le Chameau4 | 0.18 | 49.6 | 24.4% |
Valeur totale | 0.53 | 147.2 | 72.4% |
Argent liquide | 0.26 | 72.4 | 35.7% |
Autres actifs/passifs | (0.06) | (16.5) | (8.1)% |
Valeur nette d'inventaire | 0.73 | 203.2 | 100.0% |
Notes
1Inception to date shareholder total return is calculated based on the ordinary share performance up to the date the ordinary shares were converted to 2021 realisation shares on 30 November 2021, then movement in total shareholder value, including all distributions made to 2021 realisation shareholders from that date.
2Le rendement total pour l'actionnaire résultant de la création de la catégorie est calculé comme l'évolution de la valeur totale pour l'actionnaire, y compris toutes les distributions versées aux actionnaires de réalisation de 2021 depuis la création des actions de réalisation de 2021 le 30 novembre 2021.
3Les investissements de portefeuille sont détenus à la juste valeur conformément aux Normes internationales d'information financière ("IFRS"). Les investissements cotés avec un volume et une fréquence de négociation suffisants pour constituer un « marché actif » selon les IFRS sont détenus à leur prix coté à la date d'évaluation. Les investissements non cotés et les investissements cotés lorsqu'il n'existe pas de marché actif, sont évalués conformément aux Directives internationales de capital-investissement et de capital-risque sur une base trimestrielle ou chaque fois qu'il y a un changement important dans l'investissement qui indiquerait un changement significatif dans la valorisation.
4L'investissement dans Le Chameau est détenu par l'intermédiaire de Silvercloud Holdings Limited («Nuage d'argent"), la valeur attribuée à Le Chameau étant la valeur attribuable à chaque classe d'actions de la participation de Marwyn Value Investors LP dans Silvercloud.
Les actions de la Société ne sont pas conçues ou destinées aux investisseurs particuliers. Marwyn Investment Management LLP, le gestionnaire, ne fait pas la promotion des actions de la Société auprès des investisseurs particuliers et elles ne devraient pas être proposées aux investisseurs particuliers.
Demandes de renseignements à:
Services financiers aztèques (Jersey) Limited
Maison de groupe aztèque
IFC6
L'Esplanade
St Helier
Jersey
JE4 0QH
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.