Valeur Nette d'Inventaire et Factsheet
ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED (la "Société")
(une société d'investissement à capital fixe constituée à Guernesey sous le numéro d'enregistrement 60552)
Valeur nette d'inventaire finale et fiche d'information
À la clôture des marchés le 31 décembre 2023, la Valeur Liquidative finale par action de la Société est la suivante :
Nom du fonds | Valeur nette | Performances trimestrielles |
Fonds alternatif de liquidités limité | USD 0.0868 | 0.00% |
Partager ISIN: GG00BYRGPD65
Partager SEDOL : PARRGPD6
TIDM : ALF
La fiche d'information trimestrielle est désormais disponible sur le site Internet de la Société, veuillez consulter le lien ci-dessous.
https://alternativeliquidityfund.com/fact-sheets-and-fund-updates/2023/
LEI: 213800R5CHD76J3LU713
Enquêtes
Solutions rétrospectives limitées
Tim jardinier
DDI : +44 7917 630 460
Courriel : [email protected]
Sanne Fund Services (Guernesey) Limitée
Ross Wylie
SDA : +44 (0) 20 3530 3104
Courriel : [email protected]
Remarque:
Aux fins du calcul de la valeur nette d'inventaire des actions ordinaires, tout investissement indirect par l'intermédiaire de fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur une bourse d'investissement reconnue ou sur un autre système de négociation est évalué aux valeurs fournies par les gestionnaires ou administrateurs sous-jacents ou autrement à la juste valeur . Ces valeurs peuvent être non auditées ou peuvent elles-mêmes être des estimations. En outre, ces administrateurs ou gestionnaires peuvent ne pas fournir de valeurs du tout ou en temps opportun et, dans la mesure où les valeurs ne sont pas disponibles, la valeur liquidative sera préparée sur la base d'estimations fournies par le conseiller en placement et acceptées par l'administrateur.
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