Valeur liquidative quotidienne
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limitée
(la « Société » ou « VOF »)
Estimated Daily Net Asset Value ("NAV") - 12 April 2024
The Company announces that, as at the close of business on 12 April 2024, its unaudited, estimated NAV was USD 1,143 million or USD 7.48 per share. The Sterling equivalent as at that same date was GBP 918 million or GBP 6.01 per share.
Le taux de change GBP/USD qui a été appliqué à cette VNI est de 1.2449.
Avertissements: La valeur liquidative quotidienne estimée indiquée dans cette annonce a été préparée par l'administrateur et examinée par le gestionnaire d'investissement, et est basée sur des évaluations estimées et, par conséquent, la Société décline toute responsabilité quant à l'exactitude de la valeur liquidative quotidienne estimée. La valeur liquidative réelle de fin de mois de tout mois peut différer des valeurs liquidatives quotidiennes estimées fournies pour le mois concerné. Par conséquent, il ne faut pas se fier à la valeur liquidative quotidienne estimée et celle-ci n'a été fournie qu'à titre indicatif. La valeur liquidative non auditée de la Société à la fin de chaque mois est publiée le ou vers le 10 de chaque mois.
La valeur liquidative quotidienne estimée est établie sur la base des lignes directrices d'évaluation suivantes :
• | Les actions cotées sont évaluées à la valeur du marché, sur la base du cours de clôture du jour de bourse le plus récent, fourni par les bourses vietnamiennes (la bourse de Ho Chi Minh et la bourse de Hanoi).
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• | Les titres non cotés comprennent les titres négociés de gré à gré (OTC) et les titres non cotés cotés en bourse sur le marché des sociétés publiques non cotées (UPCOM) de la Bourse de Hanoï. Ces avoirs sont évalués au prix du marché sur la même base que les actions cotées. Lorsque cette approche de valorisation n'est pas disponible, les valorisations des titres non cotés sont basées sur la moyenne de jusqu'à trois broker cours du dernier jour de bourse de la semaine précédente, ou, si ceux-ci ne sont pas disponibles, le dernier cours disponible.
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• | Les investissements non cotés en bourse, y compris les investissements privés et les investissements immobiliers directs, sont évalués sur la base de la dernière évaluation disponible approuvée par le Comité d'audit, qui peut être ajustée pour toute dépréciation, perte ou cession.
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• | L'évaluation des positions de trésorerie est basée sur les liquidités dans les comptes bancaires de la Société à la clôture du jour de bourse le plus récent et est ajustée des créances et des charges à payer. |
• | Le taux de change du Vietnam Dong (VND) est le taux de référence quotidien fourni par Vietcombank à la date de la VNI quotidienne. Les taux de change de la livre sterling (GBP) et du dollar américain (USD) sont basés sur le taux de référence Bloomberg du même jour. |
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse : https://vof.vinacapital.com/
Enquêtes
Joël Weiden | |
Gestionnaire d'investissement - Relations avec les investisseurs et communications VinaCapital Investment Management Limitée | |
T: + 84 28 3821 9930 | |
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Magdala Mullegadoo | |
Secrétaire d'entreprise / Administrateur Aztec Financial Services (Guernesey) Limited | |
T: + 44 1481 748 814 | |
1. Références à VOF au sein de l’ Entreprise dans cette annonce, signifie VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited, une société non cellulaire constituée dans le Bailliage de Guernesey en vertu de la loi sur les sociétés (Guernsey), 2008, avec le numéro d'enregistrement 61765. Elle est autorisée par la Commission des services financiers de Guernesey (numéro de référence 2268242 ) en tant qu'organisme d'investissement à capital fixe enregistré en vertu de la loi de 2020 sur la protection des investisseurs (Bailliage de Guernesey) et conformément aux Règles des organismes de placement collectif enregistrés, telles que modifiées.
2. L'adresse du siège social de la Société est East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3PP.
3. Cette annonce contient des informations qui sont des informations privilégiées aux fins de la version britannique du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 qui fait partie du droit britannique en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (telle que modifiée). et complété de temps en temps).
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